基金简称: | 长信利鑫分级债A | 基金全称: | 长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A |
基金代码: | 163004 | 成立日期: | 2011-06-24 |
募集份额: | 4.2412亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.27亿元 (截止 2016-03-31) |
基金经理: | 张文琍 | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 总体上,本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 利鑫A级为低风险、收益稳定的基金份额 |
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基金公司简介
公司名称: | 长信基金管理有限责任公司 | 电话: | 86-21-61009999 |
成立时间: | 2003-05-09 | 公司网址: | www.cxfund.com.cn |
注册地址: | 上海市浦东新区银城中路68号9楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路68号9楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
广发证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20789.26 | 42.51 | 37458.40 | 5.67 |
长江证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28119.17 | 57.49 | 622830.00 | 94.33 |
截止日期:2015-12-31
代销机构
证券公司共31家 |
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期货经纪机构共1家 |
其他共11家 |
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银行共15家 |
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投资咨询机构共2家 |