我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15719.73 15.01%
债券 83349.12 79.58%
银行存款和结算备付金 5095.44 4.86%
其他资产 573.50 0.55%
资产总值:104737.79万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 43.00 4915.20 5.65%
兴业转债 34.50 3515.72 4.04%
杭银转债 30.00 3247.72 3.74%
冠宇转债 24.37 2946.96 3.39%
大秦转债 25.00 2908.28 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74266.17 85.43%
国家债券 5286.94 6.08%
企业债 2025.35 2.33%
金融债券 1770.66 2.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 35.96 870.23 1.00%
川投能源 600674 54.20 819.50 0.94%
贵州茅台 600519 0.47 811.22 0.93%
科前生物 688526 37.66 767.43 0.88%
宁水集团 603700 49.61 707.93 0.81%
吉贝尔 688566 13.71 430.39 0.50%
确成股份 605183 27.70 405.25 0.47%
洪城环境 600461 43.65 398.96 0.46%
亚太科技 002540 59.32 392.11 0.45%
广州酒家 603043 19.88 388.26 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 10.39%
采矿业 0.17 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.20%
金融业 0.06 0.73%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.55%
建筑业 0.04 0.42%
批发和零售业 0.03 0.36%
房地产业 0.03 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.29%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.72 1294.96 0.98%
鼎龙股份 300054 43.90 920.20 0.70%
泸州老窖 000568 3.56 771.27 0.58%
飞荣达 300602 37.54 715.89 0.54%
江苏银行 600919 93.69 672.69 0.51%
四川九洲 000801 85.18 671.22 0.51%
恒润股份 603985 24.25 662.75 0.50%
诺普信 002215 90.27 663.48 0.50%
中国人寿 601628 18.16 658.48 0.50%
中国神华 601088 21.13 659.26 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 11.78%
金融业 0.28 2.12%
采矿业 0.25 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.49%
农、林、牧、渔业 0.05 0.41%
批发和零售业 0.05 0.39%
建筑业 0.05 0.37%
科学研究和技术服务业 0.03 0.26%