我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3117.79 |
-2790.19 |
-2398.32 |
-1414.96 |
1016.30 |
| 本期利润(万元) |
-3277.87 |
772.79 |
1921.55 |
-11465.23 |
-3723.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.02 |
0.04 |
-0.33 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7377.45 |
0.00 |
8593.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62347.32 |
80879.81 |
63775.98 |
65088.45 |
61489.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.61 |
1.63 |
1.58 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
201.07 |
0.00 |
196.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.93 |
10627.98 |
384.36 |
3376.04 |
3540.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
156472.56 |
148917.16 |
134311.68 |
167021.82 |
296829.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
25503.35 |
26003.86 |
23894.65 |
28378.38 |
49690.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
130969.20 |
122913.30 |
110417.04 |
138643.44 |
247139.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.01 |
86.59 |
69.66 |
91.20 |
182.11 |
| 应付托管费(万元) |
24.29 |
24.74 |
19.90 |
26.06 |
52.03 |
| 资产总计(万元) |
157544.36 |
162174.05 |
138059.85 |
173761.58 |
312781.58 |
| 负债合计(万元) |
15577.74 |
28342.66 |
14817.03 |
7121.33 |
59137.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
141966.62 |
133831.39 |
123242.81 |
166640.25 |
253643.62 |
| 未分配利润(万元) |
55021.72 |
50752.22 |
53325.96 |
78306.78 |
100994.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.13 |
53.29 |
28.37 |
1812.35 |
1267.42 |
| 投资收益(万元) |
-4495.85 |
-1823.29 |
-2589.96 |
29701.44 |
19034.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7430.07 |
-21209.77 |
-9185.87 |
-6778.88 |
-19460.86 |
| 其它收入(万元) |
14.01 |
33.56 |
18.42 |
407.67 |
326.93 |
| 收入合计(万元) |
2983.36 |
-22946.22 |
-11729.05 |
25142.58 |
1167.74 |
| 管理人报酬(万元) |
499.77 |
935.51 |
465.02 |
2097.41 |
1470.95 |
| 托管费(万元) |
142.79 |
267.29 |
132.86 |
599.26 |
420.27 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.75 |
10.82 |
21.70 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
843.38 |
1832.80 |
985.14 |
4736.00 |
3349.76 |
| 利润总额(万元) |
2139.98 |
-24779.02 |
-12714.19 |
20406.58 |
-2182.02 |
| 净利润(万元) |
2139.98 |
-24779.02 |
-12714.19 |
20406.58 |
-2182.02 |
