资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18193.23 13.12%
债券 114315.63 82.41%
银行存款和结算备付金 4811.87 3.47%
其他资产 1389.02 1.00%
资产总值:138709.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 100.00 10215.62 7.24%
19农发06 90.00 9708.30 6.88%
22上证03 70.00 7173.16 5.08%
22宁波银行二级资本债01 50.00 5140.09 3.64%
21齐鲁银行二级01 50.00 5119.79 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79394.58 56.28%
企业债 22812.80 16.17%
可转债 2435.73 1.73%
国家债券 371.28 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 50.00 1322.00 0.94%
纽威股份 603699 26.64 1193.74 0.85%
大金重工 002487 23.27 1098.58 0.78%
中际联合 605305 25.00 1038.25 0.74%
骆驼股份 601311 92.18 1039.79 0.74%
杰瑞股份 002353 18.66 1039.36 0.74%
石头科技 688169 4.89 1026.24 0.73%
横店东磁 002056 50.00 1024.50 0.73%
正泰电器 601877 31.44 965.52 0.68%
九丰能源 605090 27.51 954.32 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 10.71%
采矿业 0.13 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.68%
金融业 0.08 0.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思维列控 603508 80.43 2129.79 0.75%
南京银行 601009 182.05 2115.42 0.74%
京能电力 600578 445.82 2001.73 0.70%
晨光生物 300138 160.30 1942.84 0.68%
中国人保 601319 193.52 1685.56 0.59%
春立医疗 688236 88.31 1641.65 0.58%
杭州银行 600926 90.94 1529.61 0.54%
四川成渝 601107 251.20 1512.22 0.53%
中国太保 601601 38.96 1461.27 0.51%
芭田股份 002170 129.07 1322.97 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 5.27%
金融业 0.68 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.41%
建筑业 0.10 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.28%
采矿业 0.03 0.11%