我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
589.65 |
1401.16 |
234.82 |
875.64 |
530.06 |
| 本期利润(万元) |
825.77 |
1785.73 |
21.05 |
1244.12 |
701.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4027.01 |
0.00 |
3485.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62653.49 |
61976.58 |
61800.25 |
61176.10 |
61341.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
389.07 |
198.38 |
780.95 |
117.36 |
191.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
63787.29 |
68546.20 |
61440.05 |
9310.12 |
12618.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3304.18 |
2414.51 |
464.70 |
872.89 |
688.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
60483.11 |
66131.69 |
60975.35 |
8437.23 |
11930.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.38 |
25.42 |
25.89 |
3.81 |
5.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
5.08 |
5.18 |
0.76 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
65198.52 |
70926.86 |
62754.47 |
9452.66 |
13542.58 |
| 负债合计(万元) |
2896.72 |
9416.68 |
2752.86 |
527.35 |
174.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
62301.80 |
61510.19 |
60001.61 |
8925.31 |
13368.11 |
| 未分配利润(万元) |
4450.37 |
3891.39 |
2623.38 |
454.42 |
536.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.19 |
10.59 |
11.05 |
2.94 |
591.01 |
| 投资收益(万元) |
1920.46 |
1177.08 |
381.02 |
179.63 |
-386.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
386.63 |
370.48 |
-341.75 |
-84.37 |
373.29 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.31 |
0.29 |
5.12 |
| 收入合计(万元) |
2339.30 |
1558.16 |
50.63 |
98.50 |
583.28 |
| 管理人报酬(万元) |
307.63 |
152.01 |
72.04 |
27.22 |
70.00 |
| 托管费(万元) |
61.53 |
30.40 |
14.41 |
5.44 |
14.00 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
9.23 |
18.29 |
10.11 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
543.95 |
307.28 |
116.11 |
47.58 |
124.50 |
| 利润总额(万元) |
1795.35 |
1250.88 |
-65.47 |
50.92 |
458.78 |
| 净利润(万元) |
1795.35 |
1250.88 |
-65.47 |
50.92 |
458.78 |
