财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4768.34 |
212.04 |
-704.28 |
3780.27 |
1062.99 |
| 本期利润(万元) |
5462.38 |
-375.27 |
-2006.74 |
5317.37 |
1795.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32338.40 |
0.00 |
37090.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136422.30 |
235800.35 |
285584.05 |
273495.41 |
37145.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19185.55 |
79.21 |
62.99 |
389.07 |
198.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
279027.66 |
267095.64 |
53470.73 |
63787.29 |
68546.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
30378.58 |
16204.38 |
1263.42 |
3304.18 |
2414.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
248649.08 |
250891.26 |
52207.31 |
60483.11 |
66131.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.85 |
106.24 |
23.40 |
26.38 |
25.42 |
| 应付托管费(万元) |
24.37 |
21.25 |
4.68 |
5.28 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
311967.18 |
290855.39 |
57437.35 |
65198.52 |
70926.86 |
| 负债合计(万元) |
26986.34 |
2376.72 |
213.43 |
2896.72 |
9416.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
284980.83 |
288478.67 |
57223.92 |
62301.80 |
61510.19 |
| 未分配利润(万元) |
43658.92 |
44274.33 |
5232.86 |
4450.37 |
3891.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.55 |
81.03 |
27.06 |
32.19 |
10.59 |
| 投资收益(万元) |
1339.85 |
4264.46 |
1092.77 |
1920.46 |
1177.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-548.16 |
1584.27 |
464.55 |
386.63 |
370.48 |
| 其它收入(万元) |
31.65 |
5.89 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
963.90 |
5935.66 |
1584.39 |
2339.30 |
1558.16 |
| 管理人报酬(万元) |
845.28 |
380.27 |
153.22 |
307.63 |
152.01 |
| 托管费(万元) |
169.06 |
76.05 |
30.64 |
61.53 |
30.40 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
22.96 |
10.79 |
21.60 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
1197.12 |
527.22 |
217.11 |
543.95 |
307.28 |
| 利润总额(万元) |
-233.23 |
5408.44 |
1367.27 |
1795.35 |
1250.88 |
| 净利润(万元) |
-233.23 |
5408.44 |
1367.27 |
1795.35 |
1250.88 |
