我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16805.22 15.96%
债券 75301.38 71.49%
银行存款和结算备付金 13170.57 12.50%
其他资产 51.45 0.05%
资产总值:105328.61万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 50.00 5070.99 6.03%
浦发转债 42.29 4553.30 5.41%
20宁波银行二级 40.00 4148.02 4.93%
20农业银行二级01 40.00 4103.85 4.88%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4062.56 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28784.80 34.23%
金融债券 22565.62 26.83%
企业债 8697.03 10.34%
国家债券 8152.24 9.69%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 50.13 899.91 1.07%
双汇发展 000895 33.11 884.37 1.05%
菜百股份 605599 57.95 862.88 1.03%
蓝天燃气 605368 79.29 853.95 1.02%
江苏银行 600919 127.80 854.99 1.02%
南钢股份 600282 228.56 845.66 1.01%
梅花生物 600873 89.37 853.45 1.01%
大秦铁路 601006 116.62 840.84 1.00%
江南高纤 600527 424.94 828.64 0.99%
巨星科技 002444 36.77 828.08 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 3.77%
金融业 0.15 1.84%
批发和零售业 0.09 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.00%
采矿业 0.08 0.98%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国联证券 601456 99.84 1058.30 0.97%
中远海控 601919 84.19 825.90 0.76%
四川九洲 000801 98.30 774.60 0.71%
皖通高速 600012 67.09 744.70 0.68%
中国神华 601088 23.01 717.91 0.66%
飞荣达 300602 36.87 703.11 0.64%
恒润股份 603985 24.37 666.03 0.61%
泽璟制药 688266 13.67 637.35 0.58%
宁水集团 603700 38.85 561.38 0.51%
科伦药业 002422 18.85 549.48 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 12.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.76%
金融业 0.18 1.64%
采矿业 0.17 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.59%
农、林、牧、渔业 0.05 0.45%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.35%