我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3334.90 |
-157.86 |
480.12 |
-5829.29 |
-587.14 |
| 本期利润(万元) |
-3383.33 |
1037.91 |
1540.38 |
-8346.65 |
-2516.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.03 |
0.05 |
-0.23 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-17.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1629.68 |
0.00 |
478.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76450.16 |
78505.30 |
44918.97 |
26288.43 |
35438.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.24 |
1.25 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.22 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
870.23 |
1423.26 |
2003.26 |
1344.77 |
2533.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
128729.56 |
28640.08 |
52994.92 |
83345.26 |
63702.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
20531.33 |
5132.65 |
9728.12 |
14962.16 |
12284.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
108198.23 |
23507.43 |
43266.80 |
68383.10 |
51418.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.29 |
16.77 |
30.09 |
51.14 |
38.95 |
| 应付托管费(万元) |
17.22 |
4.79 |
8.60 |
14.61 |
11.13 |
| 资产总计(万元) |
131405.76 |
30802.71 |
55333.68 |
86596.15 |
67653.89 |
| 负债合计(万元) |
14553.22 |
4499.49 |
5189.90 |
6535.29 |
6016.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
116852.54 |
26303.22 |
50143.78 |
80060.86 |
61637.89 |
| 未分配利润(万元) |
22115.17 |
3977.70 |
13392.35 |
24021.08 |
14352.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.63 |
12.50 |
7.04 |
992.52 |
491.08 |
| 投资收益(万元) |
11.97 |
-5357.47 |
-3744.05 |
7157.45 |
875.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1039.32 |
-2623.17 |
-1281.99 |
-2035.00 |
-1341.58 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
27.36 |
18.92 |
55.07 |
28.31 |
| 收入合计(万元) |
1064.44 |
-7940.78 |
-5000.08 |
6170.04 |
53.27 |
| 管理人报酬(万元) |
221.53 |
343.96 |
218.01 |
519.94 |
265.64 |
| 托管费(万元) |
63.29 |
98.27 |
62.29 |
148.55 |
75.90 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
19.89 |
10.40 |
20.89 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
367.06 |
557.94 |
350.53 |
1042.07 |
562.04 |
| 利润总额(万元) |
697.37 |
-8498.72 |
-5350.62 |
5127.97 |
-508.76 |
| 净利润(万元) |
697.37 |
-8498.72 |
-5350.62 |
5127.97 |
-508.76 |
