长信利保债券A(519947)_资产配置

长信利保债券A519947CHANGXIN ROBOSHOP BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3304.18	5.07%
债券	60483.11	92.77%
银行存款和结算备付金	870.69	1.34%
其他资产	540.53	0.83%

资产总值：65198.52万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级02	50.00	5185.21	8.32%
19工商银行二级03	50.00	5176.72	8.31%
20海国02	40.00	4181.00	6.71%
19中山01	40.00	4085.40	6.56%
23国债10	33.00	3346.85	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25895.58	41.56%
企业债	17836.78	28.63%
国家债券	3636.54	5.84%
可转债	2093.24	3.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	3.59	331.68	0.53%
中国中铁	601390	53.83	305.75	0.49%
联创光电	600363	5.89	200.26	0.32%
京新药业	002020	15.00	190.80	0.31%
汇川技术	300124	2.99	188.79	0.30%
能科科技	603859	4.97	187.52	0.30%
泸州老窖	000568	1.04	186.60	0.30%
恒瑞医药	600276	4.15	187.70	0.30%
广发证券	000776	12.89	184.20	0.30%
中材国际	600970	20.23	188.95	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	3.62%
建筑业	0.05	0.79%
科学研究和技术服务业	0.04	0.60%
金融业	0.02	0.30%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	601186	20.00	174.60	0.28%
联创光电	600363	5.00	164.20	0.26%
三星医疗	601567	8.00	144.96	0.23%
中粮糖业	600737	15.00	123.75	0.20%
中原环保	000544	15.00	115.65	0.19%
比依股份	603215	5.57	110.95	0.18%
科思股份	300856	1.50	103.50	0.17%
特宝生物	688278	2.00	77.70	0.13%
信测标准	300938	2.00	81.70	0.13%
浙能电力	600023	15.00	63.75	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
建筑业	0.02	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	5.50	327.19	0.53%
申能股份	600642	38.00	265.62	0.43%
长源电力	000966	46.00	256.68	0.42%
五粮液	000858	1.50	245.35	0.40%
乐惠国际	603076	5.00	239.05	0.39%
科思股份	300856	3.00	236.31	0.38%
宏川智慧	002930	10.00	227.70	0.37%
中国中铁	601390	30.00	227.40	0.37%
江中药业	600750	10.00	219.30	0.36%
科大讯飞	002230	2.50	169.90	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%
建筑业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天润乳业	600419	30.00	502.80	0.82%
五粮液	000858	2.50	492.50	0.80%
万华化学	600309	5.00	479.40	0.78%
片仔癀	600436	1.60	455.01	0.74%
山外山	688410	7.85	294.24	0.48%
安琪酵母	600298	6.00	250.50	0.41%
广发证券	000776	16.00	252.32	0.41%
润建股份	002929	5.00	239.55	0.39%
东方财富	300059	2.50	50.08	0.08%
平安银行	000001	1.46	18.29	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	4.01%
金融业	0.03	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%

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