我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.27 |
4.76 |
2.90 |
3.40 |
2.98 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
6.76 |
3.86 |
0.55 |
2.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
-30.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
324.29 |
334.08 |
322.68 |
327.18 |
335.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.38 |
780.95 |
117.36 |
191.28 |
174.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
68546.20 |
61440.05 |
9310.12 |
12618.28 |
12696.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
2414.51 |
464.70 |
872.89 |
688.27 |
820.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
66131.69 |
60975.35 |
8437.23 |
11930.00 |
11876.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.42 |
25.89 |
3.81 |
5.79 |
5.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
5.18 |
0.76 |
1.16 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
70926.86 |
62754.47 |
9452.66 |
13542.58 |
13740.05 |
| 负债合计(万元) |
9416.68 |
2752.86 |
527.35 |
174.47 |
24.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
61510.19 |
60001.61 |
8925.31 |
13368.11 |
13715.50 |
| 未分配利润(万元) |
3891.39 |
2623.38 |
454.42 |
536.14 |
194.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.59 |
11.05 |
2.94 |
591.01 |
312.27 |
| 投资收益(万元) |
1177.08 |
381.02 |
179.63 |
-386.14 |
-293.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
370.48 |
-341.75 |
-84.37 |
373.29 |
120.90 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.31 |
0.29 |
5.12 |
4.01 |
| 收入合计(万元) |
1558.16 |
50.63 |
98.50 |
583.28 |
143.89 |
| 管理人报酬(万元) |
152.01 |
72.04 |
27.22 |
70.00 |
34.14 |
| 托管费(万元) |
30.40 |
14.41 |
5.44 |
14.00 |
6.83 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
18.29 |
10.11 |
19.20 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
307.28 |
116.11 |
47.58 |
124.50 |
62.31 |
| 利润总额(万元) |
1250.88 |
-65.47 |
50.92 |
458.78 |
81.58 |
| 净利润(万元) |
1250.88 |
-65.47 |
50.92 |
458.78 |
81.58 |
