我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1308.05 |
892.40 |
388.48 |
867.00 |
318.62 |
| 本期利润(万元) |
951.90 |
1184.90 |
829.73 |
1207.55 |
461.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
308.57 |
0.00 |
125.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125102.08 |
124150.18 |
26331.28 |
25501.56 |
21891.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.79 |
304.80 |
324.32 |
84.70 |
25.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
123812.08 |
37830.11 |
27720.82 |
26871.75 |
21719.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123812.08 |
37830.11 |
27720.82 |
26871.75 |
21719.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.34 |
10.35 |
8.86 |
9.10 |
8.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
2.07 |
1.77 |
1.82 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
148685.20 |
38205.34 |
29004.10 |
27341.59 |
24138.61 |
| 负债合计(万元) |
13754.28 |
11899.94 |
6730.75 |
6741.45 |
2928.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
134930.92 |
26305.40 |
22273.35 |
20600.13 |
21210.34 |
| 未分配利润(万元) |
8554.78 |
1413.50 |
1017.93 |
793.04 |
381.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.71 |
3.83 |
1.57 |
1310.16 |
692.95 |
| 投资收益(万元) |
1193.20 |
1198.53 |
528.47 |
-250.06 |
-335.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
298.26 |
352.21 |
164.24 |
1143.01 |
673.02 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.25 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1502.79 |
1554.82 |
694.28 |
2203.17 |
1030.63 |
| 管理人报酬(万元) |
81.05 |
109.71 |
51.88 |
107.65 |
52.98 |
| 托管费(万元) |
16.21 |
21.94 |
10.38 |
21.53 |
10.60 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
20.10 |
9.95 |
20.06 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
280.16 |
307.89 |
159.25 |
249.77 |
130.94 |
| 利润总额(万元) |
1222.63 |
1246.93 |
535.03 |
1953.40 |
899.69 |
| 净利润(万元) |
1222.63 |
1246.93 |
535.03 |
1953.40 |
899.69 |
