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最新净值:1.079 0.001(0.10%)

累计净值:1.450

更新时间:2024-03-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长信富安纯债半年定开债券A增长自成立以来,共分红 10
基金经理: 2023-12-05 每10份派现金 0.2
基金规模:20.85亿元 2023-06-06 每10份派现金 0.4
    长信富安纯债半年定开债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.62 1.42 2.02 0.95
债券型名次 754 1805 2778 1439 2169
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19平安财险 120.00 12454.38 5.62%
20平安人寿 120.00 12413.03 5.60%
20招银租赁二级 100.00 10409.99 4.70%
19成都银行二级 80.00 8221.02 3.71%
19平安银行二级 70.00 7255.96 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77180.64 34.84%
企业债 46904.74 21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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