我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67959.74 99.87%
银行存款和结算备付金 87.05 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68046.79万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙江浙银租赁债01 40.00 4109.67 8.07%
21信达租赁债 40.00 4076.95 8.01%
20宿迁城投MTN002 30.00 3146.92 6.18%
20合肥产投MTN001 30.00 3128.87 6.15%
20惠州交投MTN001 30.00 3130.00 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8186.61 16.08%
企业债 3053.26 6.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%