长信金葵纯债一年定开债券A(002254)_最新动态

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中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.1654 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4844

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

长信金葵纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王蔚杰

2025-04-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2024-08-26 每10份派现金 0.1 元

长信金葵纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
债券型名次	3521	5100	297	216	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	8.61	12.26	30.47	56.92
债券型名次	487	988	942	135	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
长信金葵纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	长信30天滚动持有短债债券C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.20
3520	长信纯债壹号A	0.03	0.10	0.31	0.67	0.21
3521	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
3522	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.71	0.28
3523	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.44	0.87	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
长信金葵纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.79	-0.37	-1.17	0.10	-0.65
5099	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5100	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
5101	光大保德信安诚债券A	-0.91	-0.37	9.02	12.31	5.63
5102	广发恒祥债券A	-0.75	-0.37	1.57	1.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
长信金葵纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	长信利丰债券C	-0.99	-0.64	3.48	3.78	2.04
296	鹏华信用增利债券B	0.25	1.42	3.48	4.88	2.21
297	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
298	万家双利债券C	-1.10	-0.05	3.46	7.23	2.37
299	鹏扬添利增强A	-1.03	-0.14	3.45	3.42	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
长信金葵纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.08	0.57	2.93	6.13	2.16
215	天弘多元收益C	0.20	0.33	3.58	6.07	2.98
216	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
217	交银强化回报A/B	-0.81	-0.17	3.32	6.04	2.39
218	富国元利债券C	-0.60	-0.29	5.56	6.03	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长信金葵纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	泓德裕康债券C	-0.94	-0.21	2.02	3.61	1.33
745	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.35	0.07	2.36	2.19	1.32
746	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
747	华夏鼎泓债券A	-0.27	0.35	1.95	1.74	1.32
748	汇添富实业债债券C	-0.40	-0.31	2.35	4.89	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
长信金葵纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	国投瑞银双债债券A	6.87	11.85	15.00	25.65	158.29
486	华富安盈一年持有期债券A	6.87	12.70	7.46	-	2.76
487	长信金葵纯债一年定开债券A	6.84	8.61	12.26	30.47	56.92
488	鹏扬添利增强A	6.83	11.83	12.26	11.46	32.33
489	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
长信金葵纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	22.59	23.66
987	信诚稳鑫A	1.95	8.63	11.53	18.51	40.13
988	长信金葵纯债一年定开债券A	6.84	8.61	12.26	30.47	56.92
989	工银四季收益债券A	3.83	8.61	11.80	21.53	135.53
990	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.20	8.61	12.95	20.38	56.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
长信金葵纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	山西证券裕辰债券发起式	2.13	6.35	12.28	-	13.39
941	红塔红土长益定期开放债券A	3.44	7.81	12.27	13.33	40.89
942	长信金葵纯债一年定开债券A	6.84	8.61	12.26	30.47	56.92
943	鹏扬添利增强A	6.83	11.83	12.26	11.46	32.33
944	中银安享债券	2.55	6.97	12.26	18.80	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
长信金葵纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	博时转债增强债券C	33.01	53.64	27.59	30.62	137.66
134	招商安瑞进取债券	36.42	45.65	28.60	30.56	157.72
135	长信金葵纯债一年定开债券A	6.84	8.61	12.26	30.47	56.92
136	招商民安增益债券A	12.50	20.30	21.08	30.37	35.52
137	西部利得聚泰18个月定开债C	4.36	10.68	14.83	30.33	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
长信金葵纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	鹏华丰利债券(LOF)A	6.55	15.55	17.59	28.25	57.07
569	工银信用纯债债券A	3.03	6.32	13.21	22.55	57.05
570	长信金葵纯债一年定开债券A	6.84	8.61	12.26	30.47	56.92
571	海富通上证城投债ETF	2.67	5.59	10.93	19.71	56.88
572	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.20	8.61	12.95	20.38	56.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.00	606.06	59.00%
25国债01	3.00	303.35	29.53%
运机转债	0.02	7.09	0.69%
银轮转债	0.01	6.38	0.62%
伟22转债	0.04	5.29	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1651	1.1644	1.1647	1.1697	1.1644
累计净值(元)	1.4841	1.4834	1.4837	1.4887	1.4834

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