我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.31 |
606.85 |
387.40 |
523.51 |
204.95 |
| 本期利润(万元) |
-58.00 |
1363.96 |
542.76 |
1083.04 |
257.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3738.95 |
0.00 |
6439.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55520.41 |
31358.90 |
62061.33 |
57533.61 |
39141.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.18 |
0.00 |
46.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.45 |
1837.32 |
388.07 |
177.45 |
139.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
399001.87 |
109951.60 |
73913.93 |
88871.02 |
33075.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399001.87 |
109951.60 |
73913.93 |
88871.02 |
33075.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.38 |
64.83 |
32.18 |
53.40 |
15.18 |
| 应付托管费(万元) |
51.54 |
18.52 |
9.19 |
15.26 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
402575.02 |
113145.65 |
74328.17 |
89324.17 |
34316.96 |
| 负债合计(万元) |
82725.08 |
8803.43 |
16351.02 |
10602.29 |
7948.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
319849.94 |
104342.22 |
57977.14 |
78721.88 |
26368.07 |
| 未分配利润(万元) |
70953.24 |
19394.28 |
10548.94 |
13061.27 |
3895.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.61 |
52.88 |
2.70 |
5.29 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
3915.35 |
2420.17 |
1092.24 |
2111.95 |
847.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3362.08 |
1833.42 |
1308.68 |
-1924.13 |
-393.24 |
| 其它收入(万元) |
60.22 |
6.71 |
1.16 |
13.99 |
3.99 |
| 收入合计(万元) |
7354.26 |
4313.18 |
2404.78 |
207.11 |
460.85 |
| 管理人报酬(万元) |
863.02 |
568.79 |
219.15 |
433.47 |
117.61 |
| 托管费(万元) |
246.58 |
162.51 |
62.61 |
123.85 |
33.60 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
24.07 |
10.94 |
24.14 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
1841.65 |
1161.91 |
531.12 |
913.19 |
269.31 |
| 利润总额(万元) |
5512.60 |
3151.27 |
1873.65 |
-706.09 |
191.54 |
| 净利润(万元) |
5512.60 |
3151.27 |
1873.65 |
-706.09 |
191.54 |
