| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0.20元 | 2020-11-05 | 2.45% |
| 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 0.40元 | 2020-10-09 | 4.68% |
| 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 0.41元 | 2020-09-03 | 4.58% |
| 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 0.43元 | 2020-07-30 | 4.59% |
| 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 2.60元 | 2016-08-22 | 25.09% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳怡债券 | 1 | 7年5个月 | 1.42元 | 12.02% |
| 嘉实多利收益债券A | 5 | 3年12个月 | 3.40元 | 8.48% |
| 嘉实多利收益债券C | 4 | 2年1个月 | 2.48元 | 7.80% |
| 嘉实稳盛债券 | 1 | 8年6个月 | 0.50元 | 4.67% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1 | 3年11个月 | 0.50元 | 4.67% |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 5 | 8年2个月 | 2.33元 | 4.38% |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 5 | 8年8个月 | 2.45元 | 4.37% |
| 嘉实纯债债券A | 4 | 11年11个月 | 1.87元 | 3.74% |
| 嘉实纯债债券C | 4 | 11年11个月 | 1.82元 | 3.69% |
| 嘉实债券 | 27 | 21年4个月 | 12.55元 | 3.53% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 8 | 8年8个月 | 2.93元 | 3.46% |
| 嘉实稳华纯债债券A | 7 | 7年5个月 | 2.46元 | 3.30% |
| 嘉实稳固收益债券C | 17 | 14年3个月 | 5.89元 | 3.14% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 1 | 5年2个月 | 0.31元 | 3.01% |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 7 | 7年11个月 | 2.17元 | 2.93% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 6 | 8年4个月 | 1.79元 | 2.85% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 9 | 8年2个月 | 2.43元 | 2.56% |
| 嘉实稳固收益债券A | 6 | 4年8个月 | 1.67元 | 2.49% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 5 | 7年8个月 | 1.29元 | 2.36% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 7 | 5年3个月 | 1.66元 | 2.33% |
| 嘉实汇达中短债债券A | 4 | 5年5个月 | 0.90元 | 2.12% |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 6 | 4年11个月 | 1.29元 | 2.12% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 2 | 3年11个月 | 0.42元 | 2.05% |
| 嘉实稳荣债券 | 15 | 7年12个月 | 3.22元 | 2.05% |
| 嘉实致诚纯债债券 | 1 | 1年8个月 | 0.21元 | 2.01% |
| 嘉实汇达中短债债券C | 4 | 5年5个月 | 0.83元 | 1.99% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2 | 1年12个月 | 0.39元 | 1.89% |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 6 | 4年11个月 | 1.11元 | 1.83% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 9 | 4年5个月 | 1.66元 | 1.81% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 7 | 5年6个月 | 1.29元 | 1.74% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 6 | 3年3个月 | 1.04元 | 1.67% |
| 嘉实多元债券A | 38 | 16年2个月 | 7.46元 | 1.57% |
| 嘉实信用债券A | 21 | 13年2个月 | 3.80元 | 1.54% |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 35 | 11年4个月 | 5.35元 | 1.53% |
| 嘉实多元债券B | 37 | 16年2个月 | 6.90元 | 1.51% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 18 | 7年8个月 | 2.76元 | 1.50% |
| 嘉实信用债券C | 21 | 13年2个月 | 3.53元 | 1.46% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 14 | 6年5个月 | 2.08元 | 1.42% |
| 嘉实中短债债券A | 5 | 5年10个月 | 0.76元 | 1.40% |
| 嘉实稳华纯债债券C | 4 | 3年8个月 | 0.56元 | 1.38% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 2 | 4年2个月 | 0.26元 | 1.30% |
| 嘉实丰益纯债定期债券 | 39 | 11年6个月 | 5.06元 | 1.26% |
| 嘉实中短债债券C | 5 | 5年10个月 | 0.66元 | 1.22% |
| 嘉实增强信用定期债券 | 40 | 11年8个月 | 5.01元 | 1.21% |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 4 | 2年3个月 | 0.50元 | 1.19% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 7 | 3年12个月 | 0.87元 | 1.19% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 7 | 3年12个月 | 0.87元 | 1.19% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 11 | 4年11个月 | 1.22元 | 1.08% |
| 嘉实6个月理财债券E | 4 | 3年11个月 | 0.43元 | 1.04% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 4 | 5年2个月 | 0.45元 | 1.03% |
| 嘉实致盈债券 | 17 | 6年1个月 | 1.82元 | 1.03% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 3 | 3年5个月 | 0.30元 | 0.96% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 2 | 2年11个月 | 0.19元 | 0.93% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 3 | 3年5个月 | 0.28元 | 0.90% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 12 | 4年4个月 | 1.07元 | 0.85% |
| 嘉实致融一年定期债券 | 18 | 4年11个月 | 1.57元 | 0.85% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 4 | 5年2个月 | 0.35元 | 0.84% |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 6 | 3年1个月 | 0.52元 | 0.80% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 2 | 2年1个月 | 0.16元 | 0.75% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 2 | 2年1个月 | 0.16元 | 0.75% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 18 | 4年3个月 | 1.35元 | 0.74% |
| 嘉实致享纯债债券 | 23 | 5年10个月 | 1.69元 | 0.70% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 19 | 4年11个月 | 1.26元 | 0.64% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 19 | 4年11个月 | 1.23元 | 0.63% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 22 | 5年7个月 | 1.45元 | 0.63% |
| 嘉实致益纯债债券 | 17 | 4年6个月 | 1.10元 | 0.61% |
| 嘉实致华纯债债券 | 18 | 4年12个月 | 1.16元 | 0.61% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 22 | 5年7个月 | 1.37元 | 0.60% |
| 嘉实3个月理财债券E | 6 | 5年8个月 | 0.32元 | 0.52% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 18 | 4年8个月 | 0.93元 | 0.50% |
| 嘉实商业银行精选债券 | 18 | 4年12个月 | 0.94元 | 0.49% |
| 嘉实3个月理财债券A | 6 | 5年8个月 | 0.28元 | 0.46% |
| 嘉实超短债债券C | 188 | 18年7个月 | 5.56元 | 0.28% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 8 | 2年11个月 | 0.21元 | 0.27% |
| 嘉实超短债债券A | 38 | 3年5个月 | 0.90元 | 0.23% |
| 嘉实稳元纯债债券C | 1 | 3年6个月 | 0.01元 | 0.15% |
| 嘉实新兴市场C2 | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新兴市场A1 | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳宏债券A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳宏债券C | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.74 | 23.49 | 13.97 | 12.95 | 9.99 |
| 长信利众债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4520 | 博时安祺6个月定开债C | -0.12 | -0.35 | -0.03 | 0.63 | 2.75 |
| 4521 | 博时稳健回报债券(LOF)A | -0.12 | 0.24 | 1.00 | 0.84 | 2.71 |
| 4522 | 长信利众(LOF)A | -0.12 | -0.18 | -0.74 | 0.78 | 2.29 |
| 4523 | 东方永兴18个月定期开放债券C | -0.12 | 0.03 | -0.96 | 1.34 | 4.20 |
| 4524 | 东方臻萃3个月定开债券A | -0.12 | -0.11 | -0.71 | 0.39 | 3.07 |