我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55824.04 99.81%
银行存款和结算备付金 107.05 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:55931.08万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 150.00 15186.19 29.84%
20进出05 100.00 10180.13 20.00%
21鄞州农商小微债 50.00 5149.86 10.12%
21临海社会专项债01 47.00 4958.33 9.74%
21民生银行02 40.00 4086.66 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47764.36 93.85%
企业债 4958.33 9.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%