长信富平纯债一年定开债券A(002858)_最新动态

长信富平纯债一年定开债券A002858LONG LETTER FUPING PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等[2024-08-16]

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最新净值：1.035 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.273

更新时间：2024-08-09 15:00

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投资类型：债券型

长信富平纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张文琍

2024-04-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.07亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.4 元

长信富平纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.30	0.86	1.62	2.00
债券型名次	3931	1870	2417	3571	3520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.70	8.75	17.46	30.08
债券型名次	3407	2365	2197	1167	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	长城中债5-10年国开行债券A	-0.11	0.79	2.23	4.86	5.72
3930	长城中债5-10年国开行债券C	-0.11	0.79	2.21	4.80	5.66
3931	长信富平纯债一年定开债券A	-0.11	0.30	0.86	1.62	2.00
3932	长信富平纯债一年定开债券C	-0.11	0.27	0.75	1.43	1.76
3933	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.11	0.41	1.24	2.31	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	长城鑫利30天滚动持有中短债A	-0.03	0.30	0.97	1.86	2.56
1869	长盛盛康纯债D	0.00	0.30	0.80	1.73	2.26
1870	长信富平纯债一年定开债券A	-0.11	0.30	0.86	1.62	2.00
1871	创金合信中债1-3年国开债A	-0.08	0.30	0.80	2.11	2.43
1872	创金合信尊享纯债债券A	-0.05	0.30	0.95	2.16	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.09	0.26	0.86	1.85	2.67
2416	长江乐盈定开债	-0.09	0.12	0.86	2.20	3.02
2417	长信富平纯债一年定开债券A	-0.11	0.30	0.86	1.62	2.00
2418	长信利众债券(LOF)C	-0.14	0.40	0.86	2.17	2.68
2419	东吴添利三个月定开债券A	-0.17	0.22	0.86	2.86	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.14	0.55	1.00	1.63	1.99
3570	长信富海纯债一年定期开放C	0.07	0.50	1.20	1.62	1.69
3571	长信富平纯债一年定开债券A	-0.11	0.30	0.86	1.62	2.00
3572	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	-0.01	0.17	0.64	1.62	2.20
3573	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.14	0.64	1.62	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	博时月月享30天持有期短债A	-0.01	0.17	0.59	1.52	2.00
3519	长信富海纯债一年定期开放A	0.08	0.55	1.31	1.83	2.00
3520	长信富平纯债一年定开债券A	-0.11	0.30	0.86	1.62	2.00
3521	工银尊享短债债券A	-0.01	0.18	0.60	1.51	2.00
3522	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.25	1.02	2.24	2.29	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	博时智臻纯债债券	2.81	5.41	9.55	17.26	32.22
3406	长盛安鑫中短债E	2.81	0.00	0.00	-	5.64
3407	长信富平纯债一年定开债券A	2.81	5.70	8.75	17.46	30.08
3408	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.81	4.59	0.00	-	4.30
3409	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.81	4.88	8.49	14.73	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	招商招和39个月定开债	2.77	5.71	8.94	-	13.90
2364	博时裕新纯债	3.22	5.70	9.94	17.09	33.36
2365	长信富平纯债一年定开债券A	2.81	5.70	8.75	17.46	30.08
2366	大成中债1-3年国开债指数C	3.10	5.70	10.24	-	15.71
2367	国寿安保尊弘短债债券C	3.19	5.70	9.30	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.64	5.50	8.76	-	13.83
2196	易方达安和中短债债券C	2.83	6.14	8.76	-	10.52
2197	长信富平纯债一年定开债券A	2.81	5.70	8.75	17.46	30.08
2198	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.16	5.16	8.75	-	12.62
2199	国寿安保泰荣纯债债券	3.12	5.32	8.75	15.61	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.09	5.48	9.67	17.48	25.26
1166	财通资管鸿达纯债债券E	2.69	5.10	8.37	17.46	21.70
1167	长信富平纯债一年定开债券A	2.81	5.70	8.75	17.46	30.08
1168	平安合韵	3.51	5.59	9.94	17.46	24.69
1169	易方达恒惠定开债券发起式	2.91	5.22	9.43	17.46	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	博时华盈纯债债券	3.00	4.33	8.17	15.62	30.10
1077	东方红信用债债券C	-5.73	-5.94	-2.91	10.23	30.10
1078	长信富平纯债一年定开债券A	2.81	5.70	8.75	17.46	30.08
1079	华夏鼎融债券A	1.74	0.50	1.36	20.97	30.08
1080	长江可转债债券C	-9.72	-19.22	-9.73	26.26	30.07

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	150.00	15186.19	29.84%
20进出05	100.00	10180.13	20.00%
21鄞州农商小微债	50.00	5149.86	10.12%
21临海社会专项债01	47.00	4958.33	9.74%
21民生银行02	40.00	4086.66	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47764.36	93.85%
企业债	4958.33	9.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-02	2024-07-26	2024-07-19	2024-07-12	2024-07-05
单位净值(元)	1.036	1.035	1.033	1.032	1.032
累计净值(元)	1.274	1.272	1.271	1.270	1.270

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