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最新净值:1.036 0.001(0.09%)

累计净值:1.261

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长信富平纯债一年定开债券A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:张文琍 2023-10-24 每10份派现金 0.4
基金规模:5.05亿元 2022-09-26 每10份派现金 0.2
    长信富平纯债一年定开债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.44 1.10 1.57 0.81
债券型名次 954 685 2965 3585 3468
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 150.00 15357.59 30.30%
20进出05 100.00 10319.17 20.36%
21鄞州农商小微债 50.00 5081.71 10.03%
21临海社会专项债01 47.00 5046.04 9.96%
21民生银行02 40.00 4027.01 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47191.77 93.12%
企业债 5046.04 9.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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