我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59195.71 97.41%
银行存款和结算备付金 26.95 0.04%
其他资产 1544.40 2.54%
资产总值:60767.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 150.00 15499.88 30.31%
20进出05 100.00 10120.08 19.79%
21鄞州农商小微债 50.00 5120.04 10.01%
21临海社会专项债01 47.00 5114.13 10.00%
21民生银行02 40.00 4057.84 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45791.56 89.55%
企业债 5114.13 10.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%