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最新净值:1.027 0.001(0.09%)

累计净值:1.234

更新时间:2024-04-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长信富平纯债一年定开债券C增长自成立以来,共分红 8
基金经理:张文琍 2024-04-01 每10份派现金 0.1
基金规模: 2023-10-24 每10份派现金 0.3
    长信富平纯债一年定开债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.44 0.99 1.70 1.08
债券型名次 2685 3633 4346 4321 4051
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 150.00 15499.88 30.31%
20进出05 100.00 10120.08 19.79%
21鄞州农商小微债 50.00 5120.04 10.01%
21临海社会专项债01 47.00 5114.13 10.00%
21民生银行02 40.00 4057.84 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45791.56 89.55%
企业债 5114.13 10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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