资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5202.31 99.18%
银行存款和结算备付金 34.63 0.66%
其他资产 8.14 0.16%
资产总值:5245.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1048.45 20.07%
22国开08 10.00 1030.17 19.72%
25国开06 10.00 1011.76 19.37%
25国开08 10.00 999.82 19.14%
25国债14 6.00 603.36 11.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4090.20 78.30%
国家债券 1112.11 21.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%