我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148627.97 96.03%
银行存款和结算备付金 141.69 0.09%
其他资产 6010.51 3.88%
资产总值:154780.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 80.00 8288.11 6.30%
21农发06 75.00 7666.27 5.83%
23国开10 60.00 6323.82 4.81%
22国开20 50.00 5163.05 3.92%
19国开05 40.00 4238.35 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39232.22 29.82%
企业债 6594.68 5.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%