我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1337.16 5773.41 2059.79 2575.42 1009.98
本期利润(万元) 1681.06 7501.42 1385.97 4883.24 2207.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.14 0.00 2.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13120.24 0.00 16353.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 131580.90 136143.97 174962.22 203646.94 200532.99
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 4.34 0.00 2.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 48.75 0.00 46.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 83.67 481.04 200.61 204.40 84.75
交易性金融资产(万元) 181493.07 275384.33 158156.23 215052.58 236890.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 181493.07 275384.33 158156.23 215052.58 236890.47
应付管理人报酬(万元) 37.45 51.91 33.18 68.79 77.05
应付托管费(万元) 12.48 17.30 11.06 14.54 15.41
资产总计(万元) 181592.77 275876.79 158357.25 215258.26 242969.15
负债合计(万元) 45448.80 72229.85 31491.48 36229.93 64871.55
所有者权益合计(万元) 136143.97 203646.94 126865.77 179028.33 178097.60
未分配利润(万元) 14561.03 18976.94 8654.37 12021.65 9239.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 21.78 5.07 20.43 8.25 7522.54
投资收益(万元) 7390.90 3432.06 7003.92 4022.95 786.38
公允价值变动收益(万元) 1728.00 2307.82 -1888.37 -64.16 770.10
其它收入(万元) 12.25 7.79 1.89 0.17 12.53
收入合计(万元) 9152.94 5752.74 5137.87 3967.22 9091.55
管理人报酬(万元) 541.81 268.04 703.53 436.73 977.96
托管费(万元) 180.60 89.35 177.06 88.13 195.59
其它费用(万元) 26.14 13.04 26.39 12.87 25.87
费用合计(万元) 1651.52 869.50 1814.46 1081.09 2100.05
利润总额(万元) 7501.42 4883.24 3323.41 2886.13 6991.50
净利润(万元) 7501.42 4883.24 3323.41 2886.13 6991.50