财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 110.31 572.23 368.21 4303.93 981.70
本期利润(万元) 23.23 168.15 -96.50 4072.27 231.03
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.51 0.00 3.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2554.15 0.00 5308.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 4168.32 24589.64 29426.97 58907.31 103140.07
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.71 0.00 3.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.44 0.00 54.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 27.28 121.50 155.43 83.67 481.04
交易性金融资产(万元) 29958.70 62670.84 127128.23 181493.07 275384.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 29958.70 62670.84 127128.23 181493.07 275384.33
应付管理人报酬(万元) 6.20 15.38 30.67 37.45 51.91
应付托管费(万元) 2.07 5.13 10.22 12.48 17.30
资产总计(万元) 29986.49 62796.97 127295.01 181592.77 275876.79
负债合计(万元) 4822.50 3156.81 23971.25 45448.80 72229.85
所有者权益合计(万元) 25163.99 59640.16 103323.76 136143.97 203646.94
未分配利润(万元) 2647.21 5894.30 9047.45 14561.03 18976.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.22 25.29 7.57 21.78 5.07
投资收益(万元) 673.70 5251.05 3539.59 7390.90 3432.06
公允价值变动收益(万元) -409.07 -318.13 301.74 1728.00 2307.82
其它收入(万元) 1.64 2.94 2.08 12.25 7.79
收入合计(万元) 274.49 4961.15 3850.98 9152.94 5752.74
管理人报酬(万元) 50.85 334.57 196.24 541.81 268.04
托管费(万元) 16.95 111.52 65.41 180.60 89.35
其它费用(万元) 11.35 24.10 12.96 26.14 13.04
费用合计(万元) 102.37 924.99 651.73 1651.52 869.50
利润总额(万元) 172.12 4036.16 3199.25 7501.42 4883.24
净利润(万元) 172.12 4036.16 3199.25 7501.42 4883.24