我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1337.16 |
5773.41 |
2059.79 |
2575.42 |
1009.98 |
本期利润(万元) |
1681.06 |
7501.42 |
1385.97 |
4883.24 |
2207.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13120.24 |
0.00 |
16353.71 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
131580.90 |
136143.97 |
174962.22 |
203646.94 |
200532.99 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.75 |
0.00 |
46.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
83.67 |
481.04 |
200.61 |
204.40 |
84.75 |
交易性金融资产(万元) |
181493.07 |
275384.33 |
158156.23 |
215052.58 |
236890.47 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
181493.07 |
275384.33 |
158156.23 |
215052.58 |
236890.47 |
应付管理人报酬(万元) |
37.45 |
51.91 |
33.18 |
68.79 |
77.05 |
应付托管费(万元) |
12.48 |
17.30 |
11.06 |
14.54 |
15.41 |
资产总计(万元) |
181592.77 |
275876.79 |
158357.25 |
215258.26 |
242969.15 |
负债合计(万元) |
45448.80 |
72229.85 |
31491.48 |
36229.93 |
64871.55 |
所有者权益合计(万元) |
136143.97 |
203646.94 |
126865.77 |
179028.33 |
178097.60 |
未分配利润(万元) |
14561.03 |
18976.94 |
8654.37 |
12021.65 |
9239.42 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
21.78 |
5.07 |
20.43 |
8.25 |
7522.54 |
投资收益(万元) |
7390.90 |
3432.06 |
7003.92 |
4022.95 |
786.38 |
公允价值变动收益(万元) |
1728.00 |
2307.82 |
-1888.37 |
-64.16 |
770.10 |
其它收入(万元) |
12.25 |
7.79 |
1.89 |
0.17 |
12.53 |
收入合计(万元) |
9152.94 |
5752.74 |
5137.87 |
3967.22 |
9091.55 |
管理人报酬(万元) |
541.81 |
268.04 |
703.53 |
436.73 |
977.96 |
托管费(万元) |
180.60 |
89.35 |
177.06 |
88.13 |
195.59 |
其它费用(万元) |
26.14 |
13.04 |
26.39 |
12.87 |
25.87 |
费用合计(万元) |
1651.52 |
869.50 |
1814.46 |
1081.09 |
2100.05 |
利润总额(万元) |
7501.42 |
4883.24 |
3323.41 |
2886.13 |
6991.50 |
净利润(万元) |
7501.42 |
4883.24 |
3323.41 |
2886.13 |
6991.50 |