我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 519366.23 99.99%
银行存款和结算备付金 32.67 0.01%
其他资产 4.44 0.00%
资产总值:519403.35万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 300.00 30407.77 6.53%
19农发09 170.00 17437.74 3.75%
22国开15 160.00 16897.05 3.63%
21张家港农商小微债01 160.00 16337.13 3.51%
18国开06 150.00 16129.06 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354991.58 76.27%
企业债 38741.47 8.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%