资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548040.72 99.99%
银行存款和结算备付金 79.54 0.01%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:548121.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行债01 300.00 30352.76 6.55%
25民生银行二级资本债01 200.00 20049.79 4.33%
25杭州银行01 200.00 20020.09 4.32%
23国开02 150.00 15323.43 3.31%
18国开10 110.00 11785.73 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185084.54 39.96%
企业债 61006.39 13.17%
国家债券 3147.09 0.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%