财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3900.85 |
7872.42 |
3296.46 |
13544.66 |
3259.07 |
| 本期利润(万元) |
-1265.44 |
4585.01 |
-228.67 |
18612.61 |
1331.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8321.31 |
0.00 |
3736.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463136.07 |
464400.54 |
459590.49 |
460002.51 |
472283.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.22 |
0.00 |
68.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.40 |
602.00 |
16.55 |
924.22 |
353.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
521914.51 |
478852.26 |
530615.88 |
588909.00 |
488926.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
520620.35 |
476845.86 |
527809.41 |
578882.38 |
457134.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.25 |
80.30 |
77.05 |
78.90 |
76.95 |
| 应付托管费(万元) |
19.06 |
20.08 |
19.26 |
19.72 |
19.24 |
| 资产总计(万元) |
522051.31 |
479463.57 |
531297.61 |
589838.00 |
489280.82 |
| 负债合计(万元) |
57650.77 |
19461.05 |
60349.79 |
129789.89 |
20643.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
464400.54 |
460002.51 |
470947.83 |
460048.11 |
468637.73 |
| 未分配利润(万元) |
8321.31 |
3736.87 |
14515.93 |
4098.46 |
12630.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.55 |
0.56 |
3.58 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
9035.40 |
16056.30 |
8220.94 |
17961.55 |
9859.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3287.41 |
5067.95 |
3592.40 |
2780.83 |
2174.88 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.23 |
0.10 |
0.20 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
5749.31 |
21127.02 |
11813.99 |
20746.16 |
12037.31 |
| 管理人报酬(万元) |
457.17 |
938.70 |
462.93 |
936.42 |
462.52 |
| 托管费(万元) |
114.29 |
234.67 |
115.73 |
234.11 |
115.63 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
23.74 |
11.70 |
24.27 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
1164.30 |
2514.42 |
1406.93 |
3076.25 |
1339.54 |
| 利润总额(万元) |
4585.01 |
18612.61 |
10407.07 |
17669.90 |
10697.77 |
| 净利润(万元) |
4585.01 |
18612.61 |
10407.07 |
17669.90 |
10697.77 |
