我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6788.68 15.58%
债券 35393.53 81.22%
银行存款和结算备付金 1367.83 3.14%
其他资产 28.38 0.07%
资产总值:43578.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 20.00 2087.21 6.08%
23乌高新MTN001 20.00 2086.04 6.08%
21平安银行二级 20.00 2084.71 6.07%
22上海农商二级01 20.00 2065.22 6.02%
23平煤02 20.00 2038.17 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10242.42 29.83%
金融债券 8309.67 24.20%
可转债 5096.48 14.84%
国家债券 3432.17 10.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.24 554.18 1.61%
永新股份 002014 44.90 463.82 1.35%
炬华科技 300360 26.41 438.93 1.28%
苏美达 600710 43.04 342.17 1.00%
隧道股份 600820 54.52 332.57 0.97%
江中药业 600750 13.30 328.51 0.96%
广汇能源 600256 40.00 297.60 0.87%
紫江企业 600210 56.45 293.54 0.86%
兴业银行 601166 18.20 287.20 0.84%
梅花生物 600873 27.69 285.21 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 9.63%
金融业 0.10 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.61%
建筑业 0.05 1.42%
批发和零售业 0.03 1.00%
采矿业 0.03 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.95%
房地产业 0.03 0.73%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.65%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 61.00 439.81 0.86%
海澜之家 600398 57.07 423.46 0.83%
格力电器 000651 11.67 375.42 0.73%
华域汽车 600741 21.98 357.83 0.70%
福建高速 600033 108.81 337.31 0.66%
凤凰传媒 601928 36.35 320.24 0.62%
地素时尚 603587 19.52 255.91 0.50%
开滦股份 600997 27.29 208.22 0.41%
中铁工业 600528 26.79 199.32 0.39%
中联重科 000157 30.94 202.01 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 8.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.13%
批发和零售业 0.05 0.98%
金融业 0.05 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.62%
建筑业 0.02 0.31%
房地产业 0.02 0.30%
采矿业 0.01 0.14%