财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.02 |
1.34 |
0.43 |
3.90 |
0.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.12 |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.32 |
832.91 |
384.81 |
189.33 |
3799.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
22573.19 |
26701.34 |
34238.52 |
61899.61 |
71805.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
2311.81 |
3630.40 |
3904.00 |
7660.27 |
12637.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
20261.38 |
23070.94 |
30334.53 |
54239.34 |
59167.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.79 |
16.70 |
17.43 |
31.92 |
39.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
4.77 |
4.98 |
9.12 |
11.22 |
| 资产总计(万元) |
22862.52 |
29237.85 |
35236.86 |
63325.96 |
76289.30 |
| 负债合计(万元) |
1994.89 |
1074.06 |
4945.31 |
12060.89 |
7979.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
20867.63 |
28163.78 |
30291.55 |
51265.07 |
68309.84 |
| 未分配利润(万元) |
5111.21 |
5786.05 |
5899.39 |
8559.47 |
11865.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.45 |
19.29 |
11.03 |
25.66 |
14.21 |
| 投资收益(万元) |
282.52 |
1585.63 |
1075.43 |
-1776.51 |
426.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.14 |
57.37 |
94.19 |
486.23 |
375.70 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
4.58 |
4.12 |
5.60 |
2.48 |
| 收入合计(万元) |
469.86 |
1666.88 |
1184.76 |
-1259.02 |
818.95 |
| 管理人报酬(万元) |
87.91 |
222.91 |
122.99 |
457.29 |
239.54 |
| 托管费(万元) |
25.12 |
63.69 |
35.14 |
130.65 |
68.44 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
21.03 |
10.76 |
22.18 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
171.94 |
514.40 |
314.99 |
926.58 |
471.92 |
| 利润总额(万元) |
297.92 |
1152.47 |
869.78 |
-2185.60 |
347.02 |
| 净利润(万元) |
297.92 |
1152.47 |
869.78 |
-2185.60 |
347.02 |
