长信先优债券A(004885)_资产配置

长信先优债券A004885LONG LETTER FIRST EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	797.08	14.84%
债券	4407.64	82.03%
银行存款和结算备付金	129.90	2.42%
其他资产	38.30	0.71%

资产总值：5372.91万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	4.00	417.58	7.81%
23海通07	4.00	410.99	7.69%
23国债24	4.00	405.34	7.58%
21中国银行二级03	3.00	312.32	5.84%
23国债12	3.00	309.78	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1628.32	30.47%
金融债券	1319.84	24.69%
可转债	1048.49	19.62%
企业债	410.99	7.69%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	2.10	34.34	0.64%
长江电力	600900	1.32	33.02	0.62%
太阳纸业	002078	2.20	32.03	0.60%
中国移动	600941	0.30	31.73	0.59%
中国海油	600938	1.00	29.23	0.55%
浙能电力	600023	4.00	26.68	0.50%
紫金矿业	601899	1.50	25.23	0.47%
申能股份	600642	3.00	23.73	0.44%
中国神华	601088	0.60	23.45	0.44%
招商公路	001965	2.04	23.07	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.23%
采矿业	0.02	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.45%
金融业	0.01	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1.00	20.89	0.34%
国电电力	600795	4.50	18.72	0.30%
兖矿能源	600188	0.90	17.83	0.29%
恒瑞医药	600276	0.35	15.83	0.26%
潞安环能	601699	0.70	15.34	0.25%
星宇股份	601799	0.12	15.73	0.25%
丽珠集团	000513	0.40	14.00	0.23%
国投电力	600886	1.00	13.18	0.21%
中国外运	601598	2.40	12.58	0.20%
中国神华	601088	0.40	12.54	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.46%
采矿业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	9.45	67.84	0.78%
中国神华	601088	1.60	49.92	0.57%
中国海油	600938	2.30	48.62	0.56%
银泰黄金	000975	3.00	42.69	0.49%
格力电器	000651	1.00	36.30	0.42%
陕西煤业	601225	2.00	36.92	0.42%
皖能电力	000543	6.00	36.42	0.42%
玲珑轮胎	601966	1.70	34.54	0.40%
海螺水泥	600585	1.20	31.24	0.36%
兖矿能源	600188	1.50	30.38	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.41%
采矿业	0.03	3.57%
金融业	0.01	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.27%
房地产业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	7.00	126.84	0.67%
国投电力	600886	9.00	113.85	0.60%
工业富联	601138	4.50	113.40	0.60%
中国神华	601088	3.50	107.62	0.57%
晶盛机电	300316	1.50	106.35	0.56%
川投能源	600674	7.00	105.35	0.55%
中兴通讯	000063	2.00	91.08	0.48%
山东黄金	600547	3.30	77.48	0.41%
巨星农牧	603477	2.20	73.37	0.39%
陕西煤业	601225	4.00	72.76	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.37%
采矿业	0.05	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.48%
房地产业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%
金融业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.28%

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