我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.62 |
-359.46 |
-162.42 |
-112.48 |
186.85 |
| 本期利润(万元) |
32.67 |
341.51 |
-61.60 |
453.09 |
631.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
156.20 |
0.00 |
832.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4329.69 |
4668.73 |
8705.98 |
19028.18 |
33151.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.49 |
66.54 |
1158.99 |
241.12 |
78.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
5831.66 |
18659.75 |
73835.63 |
42546.09 |
19338.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
794.68 |
3071.99 |
7277.02 |
4684.21 |
1054.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
5036.98 |
15587.76 |
66558.61 |
37861.89 |
18284.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
9.47 |
43.94 |
21.84 |
10.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
1.58 |
7.32 |
3.64 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
6201.87 |
19110.25 |
77664.24 |
43798.44 |
22601.82 |
| 负债合计(万元) |
23.90 |
75.50 |
1241.61 |
427.75 |
65.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
6177.97 |
19034.75 |
76422.63 |
43370.69 |
22536.11 |
| 未分配利润(万元) |
202.67 |
832.53 |
3448.11 |
5549.75 |
2985.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.10 |
4.11 |
42.35 |
15.69 |
3077.15 |
| 投资收益(万元) |
-200.00 |
15.70 |
-606.77 |
268.50 |
-244.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
717.06 |
573.46 |
-807.28 |
-112.76 |
35.22 |
| 其它收入(万元) |
15.17 |
13.48 |
23.11 |
6.57 |
168.17 |
| 收入合计(万元) |
538.33 |
606.75 |
-1348.59 |
178.01 |
3036.18 |
| 管理人报酬(万元) |
136.54 |
112.52 |
353.78 |
116.35 |
554.31 |
| 托管费(万元) |
22.76 |
18.75 |
58.96 |
19.39 |
92.38 |
| 其它费用(万元) |
17.98 |
10.50 |
22.10 |
10.39 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
181.67 |
145.40 |
443.33 |
147.79 |
681.14 |
| 利润总额(万元) |
356.65 |
461.35 |
-1791.93 |
30.22 |
2355.05 |
| 净利润(万元) |
356.65 |
461.35 |
-1791.93 |
30.22 |
2355.05 |
