资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211921.75 99.96%
银行存款和结算备付金 79.88 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:212001.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行 160.00 16214.01 7.51%
23浙商银行债01 160.00 16192.76 7.50%
23中行二级资本债01A 150.00 15803.45 7.32%
22农业银行二级01 140.00 14498.58 6.71%
22宁波银行二级资本债01 130.00 13364.24 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159134.43 73.68%
企业债 8165.29 3.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%