财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1454.67 |
2243.75 |
1039.58 |
4189.76 |
990.18 |
| 本期利润(万元) |
430.92 |
1365.85 |
-36.44 |
5068.92 |
171.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15202.38 |
0.00 |
13836.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215973.10 |
215542.18 |
214139.90 |
214176.35 |
212762.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
22.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.59 |
133.39 |
305.84 |
126.60 |
125.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
216688.79 |
213532.31 |
219575.59 |
223741.30 |
111628.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216688.79 |
213532.31 |
219575.59 |
223741.30 |
111628.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.11 |
54.28 |
52.23 |
53.41 |
26.76 |
| 应付托管费(万元) |
17.70 |
18.09 |
17.41 |
17.80 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
216729.38 |
214272.02 |
219881.42 |
223867.89 |
111753.35 |
| 负债合计(万元) |
1187.19 |
95.67 |
7290.40 |
13699.43 |
3151.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
215542.18 |
214176.35 |
212591.03 |
210168.46 |
108601.86 |
| 未分配利润(万元) |
15202.38 |
13836.54 |
11251.10 |
8828.52 |
3601.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.00 |
5.52 |
1.15 |
20.72 |
5.00 |
| 投资收益(万元) |
2803.77 |
5177.37 |
2668.30 |
3738.82 |
1463.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-877.90 |
879.16 |
295.12 |
-265.06 |
41.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1930.87 |
6062.05 |
2964.57 |
3494.47 |
1510.16 |
| 管理人报酬(万元) |
319.09 |
636.79 |
315.40 |
391.26 |
160.56 |
| 托管费(万元) |
106.36 |
212.26 |
105.13 |
130.42 |
53.52 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
21.57 |
11.02 |
22.43 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
565.02 |
993.13 |
542.00 |
681.18 |
263.49 |
| 利润总额(万元) |
1365.85 |
5068.92 |
2422.57 |
2813.30 |
1246.67 |
| 净利润(万元) |
1365.85 |
5068.92 |
2422.57 |
2813.30 |
1246.67 |
