我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1104.49 |
3078.36 |
545.73 |
1204.94 |
498.03 |
| 本期利润(万元) |
1277.09 |
2813.30 |
359.36 |
1246.67 |
533.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8828.52 |
0.00 |
3601.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211445.53 |
210168.46 |
108961.21 |
108601.86 |
107888.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.60 |
125.33 |
381.67 |
113.49 |
175.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
223741.30 |
111628.01 |
111031.15 |
112012.58 |
111074.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
223741.30 |
111628.01 |
111031.15 |
112012.58 |
111074.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.41 |
26.76 |
27.29 |
26.26 |
27.10 |
| 应付托管费(万元) |
17.80 |
8.92 |
9.09 |
8.75 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
223867.89 |
111753.35 |
111412.82 |
112126.07 |
112709.08 |
| 负债合计(万元) |
13699.43 |
3151.49 |
4057.60 |
5550.73 |
6564.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
210168.46 |
108601.86 |
107355.22 |
106575.34 |
106144.77 |
| 未分配利润(万元) |
8828.52 |
3601.01 |
2354.34 |
1574.44 |
143.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.72 |
5.00 |
17.55 |
14.39 |
4089.63 |
| 投资收益(万元) |
3738.82 |
1463.42 |
3199.44 |
1727.80 |
-935.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-265.06 |
41.73 |
-333.13 |
51.52 |
797.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3494.47 |
1510.16 |
2883.87 |
1793.71 |
3950.99 |
| 管理人报酬(万元) |
391.26 |
160.56 |
319.95 |
157.93 |
325.79 |
| 托管费(万元) |
130.42 |
53.52 |
106.65 |
52.64 |
108.60 |
| 其它费用(万元) |
22.43 |
11.06 |
22.43 |
11.09 |
22.18 |
| 费用合计(万元) |
681.18 |
263.49 |
667.41 |
357.15 |
762.25 |
| 利润总额(万元) |
2813.30 |
1246.67 |
2216.46 |
1436.56 |
3188.74 |
| 净利润(万元) |
2813.30 |
1246.67 |
2216.46 |
1436.56 |
3188.74 |
