资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229430.87 99.23%
银行存款和结算备付金 1618.10 0.70%
其他资产 164.93 0.07%
资产总值:231213.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 130.00 13486.84 5.82%
19农发06 70.00 7550.90 3.26%
22润置02 60.00 6220.13 2.68%
23兰创01 54.00 5557.46 2.40%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5422.77 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 126763.99 54.70%
金融债券 45898.44 19.81%
可转债 13006.83 5.61%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%