长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)_财务情况

长信稳裕三个月定开债券发起式006174LONG LETTER STEADY MARGIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3580.61	6589.16	4114.51	9165.46	1812.45
本期利润(万元)	1680.96	4922.58	2637.96	11163.06	1669.47
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.50	0.00	6.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5179.53	0.00	7274.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	231730.12	200049.17	197150.22	194512.26	189909.37
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.09	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	2.54	0.00	6.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.28	0.00	41.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	86.28	1075.82	190.97	162.96	149.39
交易性金融资产(万元)	225312.40	219298.84	190687.18	220620.91	172971.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	225312.40	219298.84	190687.18	220620.91	172971.58
应付管理人报酬(万元)	48.59	49.35	47.27	43.04	29.66
应付托管费(万元)	16.20	16.45	15.76	14.35	9.89
资产总计(万元)	226457.93	220726.14	204277.82	221435.70	173503.55
负债合计(万元)	26408.77	26213.88	16037.92	49222.02	53135.71
所有者权益合计(万元)	200049.17	194512.26	188239.90	172213.68	120367.84
未分配利润(万元)	9250.02	12823.84	6551.48	8926.29	7609.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.72	48.00	30.52	24.16	8.86
投资收益(万元)	7207.67	10575.71	4631.69	8026.25	4400.51
公允价值变动收益(万元)	-1666.58	1997.60	1144.26	1377.10	1229.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5551.81	12621.31	5806.48	9427.51	5638.95
管理人报酬(万元)	292.61	551.49	264.67	388.95	169.98
托管费(万元)	97.54	183.83	88.22	129.65	56.66
其它费用(万元)	11.43	22.31	11.19	23.60	11.07
费用合计(万元)	629.24	1458.25	915.78	1770.43	865.73
利润总额(万元)	4922.58	11163.06	4890.70	7657.07	4773.22
净利润(万元)	4922.58	11163.06	4890.70	7657.07	4773.22

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