我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1551641.38 97.98%
银行存款和结算备付金 31898.04 2.01%
其他资产 16.03 0.00%
资产总值:1583555.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 3520.00 366074.13 41.49%
23农发清发12 3030.00 306081.45 34.69%
22国债18 2570.00 260121.98 29.48%
国开2304 1829.90 184904.63 20.95%
22兴业银行04 820.00 82999.68 9.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1291519.40 146.36%
国家债券 260121.98 29.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%