我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4336.33 |
22467.36 |
5491.85 |
12859.41 |
6259.98 |
| 本期利润(万元) |
4336.33 |
22467.36 |
5491.85 |
12859.41 |
6259.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5295.46 |
0.00 |
4543.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
882334.17 |
885923.49 |
881807.38 |
1005474.26 |
1001877.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.14 |
213.29 |
201.29 |
256.60 |
96.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.79 |
123.86 |
128.14 |
124.70 |
127.98 |
| 应付托管费(万元) |
37.60 |
41.29 |
42.71 |
41.57 |
42.66 |
| 资产总计(万元) |
1577729.78 |
1820686.71 |
1797417.40 |
1836195.79 |
1813349.57 |
| 负债合计(万元) |
691736.83 |
814990.62 |
793570.98 |
830196.48 |
810679.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
885992.95 |
1005696.09 |
1003846.42 |
1005999.32 |
1002669.64 |
| 未分配利润(万元) |
5295.82 |
4544.66 |
2694.98 |
4847.88 |
1518.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38913.19 |
22266.60 |
45190.38 |
22457.29 |
15537.42 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
38913.19 |
22266.60 |
45190.38 |
22457.29 |
15537.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1441.13 |
747.67 |
1511.84 |
750.10 |
599.61 |
| 托管费(万元) |
480.38 |
249.22 |
503.95 |
250.03 |
194.09 |
| 其它费用(万元) |
29.88 |
15.42 |
31.07 |
15.39 |
27.83 |
| 费用合计(万元) |
16442.02 |
9404.63 |
17183.08 |
9116.10 |
6116.32 |
| 利润总额(万元) |
22471.18 |
12861.97 |
28007.30 |
13341.19 |
9421.43 |
| 净利润(万元) |
22471.18 |
12861.97 |
28007.30 |
13341.19 |
9421.43 |
