资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107206.60 97.54%
银行存款和结算备付金 1211.25 1.10%
其他资产 1487.51 1.35%
资产总值:109905.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 80.00 8051.55 7.84%
25国债08 50.00 5031.72 4.90%
25福建港口SCP002 50.00 5023.51 4.89%
25苏国信CP001 40.00 4033.56 3.93%
25鄂交通SCP002 40.00 4019.74 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36649.40 35.66%
国家债券 15087.82 14.68%
金融债券 12696.25 12.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%