创金合信恒宁30天滚动持有短债C(013729)_财务情况

创金合信恒宁30天滚动持有短债C013729CHUANGJIN HEXIN HENNING 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	415.74	1309.09	657.97	3121.24	606.38
本期利润(万元)	223.54	1026.75	314.50	3695.92	271.12
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.97	0.00	2.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8269.40	0.00	7668.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	94909.62	103755.19	102175.06	112653.68	129070.02
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.01	0.00	2.76	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.00	0.00	8.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	450.44	666.54	337.54	365.57	1518.90
交易性金融资产(万元)	129957.00	145466.12	164667.16	191397.39	330610.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	129957.00	145466.12	164667.16	191397.39	330610.25
应付管理人报酬(万元)	18.48	20.26	24.36	27.63	46.25
应付托管费(万元)	4.62	5.06	6.09	6.91	11.56
资产总计(万元)	130877.99	146906.80	165399.63	192122.93	332366.56
负债合计(万元)	17291.55	27578.47	17593.19	32388.95	67326.92
所有者权益合计(万元)	113586.44	119328.33	147806.43	159733.98	265039.65
未分配利润(万元)	10388.99	9795.68	10563.79	9028.26	11943.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.90	11.10	4.35	7.78	4.58
投资收益(万元)	1786.97	4317.02	2714.18	7874.73	4491.86
公允价值变动收益(万元)	-299.43	601.19	342.93	443.65	583.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1489.44	4929.31	3061.46	8326.16	5080.28
管理人报酬(万元)	111.77	285.50	152.85	477.37	270.80
托管费(万元)	27.94	71.37	38.21	119.34	67.70
其它费用(万元)	10.69	21.52	11.92	24.55	12.15
费用合计(万元)	383.83	1050.88	604.25	1712.87	872.75
利润总额(万元)	1105.60	3878.43	2457.21	6613.29	4207.52
净利润(万元)	1105.60	3878.43	2457.21	6613.29	4207.52

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