我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
966.74 |
5879.52 |
1569.46 |
3447.87 |
1372.23 |
| 本期利润(万元) |
1301.95 |
6300.23 |
1148.08 |
4003.99 |
1776.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7202.73 |
0.00 |
8978.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147229.10 |
152972.33 |
190365.94 |
253459.79 |
278244.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.57 |
1518.90 |
3188.99 |
116.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
191397.39 |
330610.25 |
147957.13 |
12204.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191397.39 |
330610.25 |
147957.13 |
12204.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.63 |
46.25 |
29.78 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
11.56 |
7.44 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
192122.93 |
332366.56 |
152255.17 |
12766.76 |
| 负债合计(万元) |
32388.95 |
67326.92 |
29432.32 |
2233.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
159733.98 |
265039.65 |
122822.85 |
10532.79 |
| 未分配利润(万元) |
9028.26 |
11943.58 |
3720.54 |
205.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
4.58 |
61.88 |
12.63 |
| 投资收益(万元) |
7874.73 |
4491.86 |
1870.54 |
164.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
443.65 |
583.84 |
-668.16 |
22.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8326.16 |
5080.28 |
1264.26 |
199.26 |
| 管理人报酬(万元) |
477.37 |
270.80 |
180.39 |
9.80 |
| 托管费(万元) |
119.34 |
67.70 |
45.10 |
2.45 |
| 其它费用(万元) |
24.55 |
12.15 |
24.31 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
1712.87 |
872.75 |
592.87 |
33.72 |
| 利润总额(万元) |
6613.29 |
4207.52 |
671.39 |
165.54 |
| 净利润(万元) |
6613.29 |
4207.52 |
671.39 |
165.54 |
