资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84384.07 99.47%
银行存款和结算备付金 450.12 0.53%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:84834.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 100.00 10148.72 10.05%
23资阳发展MTN001 63.00 6605.61 6.54%
24国债01 60.00 6264.10 6.20%
23绵阳商行二级资本债01 50.00 5423.59 5.37%
24国开02 50.00 5130.23 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40861.52 40.47%
企业债 18053.87 17.88%
国家债券 9261.49 9.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%