财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
896.47 |
1590.18 |
785.41 |
3995.32 |
1034.18 |
| 本期利润(万元) |
171.05 |
949.80 |
231.80 |
4812.37 |
502.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3885.12 |
0.00 |
2666.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100928.94 |
100944.38 |
100246.41 |
100125.94 |
99509.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.17 |
0.00 |
29.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401.23 |
346.58 |
410.64 |
312.94 |
56.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
88111.28 |
89254.35 |
85216.03 |
104421.10 |
9423.75 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
88111.28 |
89254.35 |
85216.03 |
104421.10 |
9423.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.88 |
25.41 |
25.10 |
26.50 |
9.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
8.47 |
8.37 |
8.83 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
101043.80 |
100234.17 |
101280.90 |
105008.95 |
11566.59 |
| 负债合计(万元) |
59.62 |
68.73 |
74.40 |
82.54 |
46.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
100984.18 |
100165.44 |
101206.49 |
104926.41 |
11520.21 |
| 未分配利润(万元) |
3891.33 |
2945.28 |
3339.02 |
6786.72 |
466.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
156.91 |
302.01 |
151.42 |
92.51 |
9.72 |
| 投资收益(万元) |
1648.68 |
4141.90 |
2264.43 |
2482.13 |
745.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-640.64 |
817.51 |
1142.80 |
1820.44 |
429.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.35 |
0.19 |
25.06 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1164.95 |
5261.77 |
3558.84 |
4420.14 |
1184.62 |
| 管理人报酬(万元) |
149.41 |
307.06 |
155.44 |
200.44 |
59.44 |
| 托管费(万元) |
49.80 |
102.35 |
51.81 |
66.81 |
19.81 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.54 |
10.24 |
21.75 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
214.86 |
447.28 |
223.26 |
300.24 |
95.83 |
| 利润总额(万元) |
950.09 |
4814.49 |
3335.58 |
4119.90 |
1088.80 |
| 净利润(万元) |
950.09 |
4814.49 |
3335.58 |
4119.90 |
1088.80 |