财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 896.47 1590.18 785.41 3995.32 1034.18
本期利润(万元) 171.05 949.80 231.80 4812.37 502.07
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.95 0.00 4.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3885.12 0.00 2666.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 100928.94 100944.38 100246.41 100125.94 99509.54
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.95 0.00 4.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.17 0.00 29.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 401.23 346.58 410.64 312.94 56.63
交易性金融资产(万元) 88111.28 89254.35 85216.03 104421.10 9423.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 88111.28 89254.35 85216.03 104421.10 9423.75
应付管理人报酬(万元) 24.88 25.41 25.10 26.50 9.62
应付托管费(万元) 8.29 8.47 8.37 8.83 3.21
资产总计(万元) 101043.80 100234.17 101280.90 105008.95 11566.59
负债合计(万元) 59.62 68.73 74.40 82.54 46.38
所有者权益合计(万元) 100984.18 100165.44 101206.49 104926.41 11520.21
未分配利润(万元) 3891.33 2945.28 3339.02 6786.72 466.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 156.91 302.01 151.42 92.51 9.72
投资收益(万元) 1648.68 4141.90 2264.43 2482.13 745.29
公允价值变动收益(万元) -640.64 817.51 1142.80 1820.44 429.61
其它收入(万元) 0.00 0.35 0.19 25.06 0.01
收入合计(万元) 1164.95 5261.77 3558.84 4420.14 1184.62
管理人报酬(万元) 149.41 307.06 155.44 200.44 59.44
托管费(万元) 49.80 102.35 51.81 66.81 19.81
其它费用(万元) 10.32 20.54 10.24 21.75 11.51
费用合计(万元) 214.86 447.28 223.26 300.24 95.83
利润总额(万元) 950.09 4814.49 3335.58 4119.90 1088.80
净利润(万元) 950.09 4814.49 3335.58 4119.90 1088.80