资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37890.78 17.36%
债券 170648.62 78.18%
银行存款和结算备付金 9438.43 4.32%
其他资产 301.16 0.14%
资产总值:218278.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 124.30 15100.27 7.52%
重银转债 64.00 7793.63 3.88%
信服转债 49.51 7763.58 3.87%
兴业转债 61.50 7433.13 3.70%
24国开03 70.00 7219.98 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 88662.34 44.17%
金融债券 18199.43 9.07%
国家债券 10395.44 5.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 72.96 5088.23 2.53%
纳芯微 688052 19.21 3842.48 1.91%
神州泰岳 300002 261.90 3737.31 1.86%
电科数字 600850 120.43 3461.16 1.72%
图南股份 300855 104.74 3135.92 1.56%
甬矽电子 688362 74.77 2797.81 1.39%
华峰化学 002064 266.37 2429.29 1.21%
恺英网络 002517 85.82 2409.83 1.20%
瑞芯微 603893 10.46 2359.25 1.18%
博源化工 000683 340.65 2163.13 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 8.10%
制造业 1.58 7.89%
采矿业 0.51 2.53%
科学研究和技术服务业 0.07 0.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 46.07 889.61 2.50%
图南股份 300855 32.70 777.61 2.19%
甬矽电子 688362 25.41 756.64 2.13%
七一二 603712 34.86 732.41 2.06%
天孚通信 300394 8.95 714.25 2.01%
能科科技 603859 18.47 596.95 1.68%
新易盛 300502 4.44 563.97 1.59%
伟测科技 688372 7.59 458.19 1.29%
上海电影 601595 11.56 342.64 0.96%
中文在线 300364 12.30 325.95 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 11.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.47%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.88%
科学研究和技术服务业 0.05 1.29%
采矿业 0.01 0.35%