我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-368.60 |
-573.37 |
36.17 |
-447.99 |
-84.55 |
| 本期利润(万元) |
-451.64 |
-755.63 |
-212.76 |
-381.50 |
-32.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5351.76 |
0.00 |
5504.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28237.63 |
28989.96 |
29192.87 |
29497.82 |
41833.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.27 |
1.28 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.42 |
0.00 |
61.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
133.02 |
216.79 |
4595.46 |
1673.40 |
737.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
37524.53 |
36751.76 |
24623.03 |
80856.87 |
96330.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
6923.49 |
2391.74 |
567.87 |
15715.15 |
18819.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
30601.04 |
34360.02 |
24055.16 |
65141.73 |
77510.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.98 |
21.75 |
15.24 |
46.11 |
57.29 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
6.22 |
4.35 |
13.17 |
16.37 |
| 资产总计(万元) |
37895.40 |
37255.51 |
29444.18 |
84051.65 |
99428.46 |
| 负债合计(万元) |
2423.10 |
337.86 |
232.32 |
4152.90 |
4213.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
35472.30 |
36917.66 |
29211.86 |
79898.76 |
95214.68 |
| 未分配利润(万元) |
7773.67 |
8464.74 |
6771.21 |
20499.55 |
27155.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.59 |
4.83 |
25.43 |
18.24 |
1533.04 |
| 投资收益(万元) |
-123.18 |
-218.89 |
-2176.97 |
-2101.54 |
10362.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183.58 |
122.91 |
-566.05 |
-812.68 |
-3595.14 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.89 |
30.43 |
19.53 |
72.63 |
| 收入合计(万元) |
-298.90 |
-90.26 |
-2687.16 |
-2876.45 |
8372.89 |
| 管理人报酬(万元) |
270.04 |
143.98 |
499.80 |
325.10 |
539.60 |
| 托管费(万元) |
77.16 |
41.14 |
142.80 |
92.89 |
154.17 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
11.64 |
21.40 |
11.84 |
22.44 |
| 费用合计(万元) |
508.11 |
271.33 |
886.72 |
525.46 |
1261.44 |
| 利润总额(万元) |
-807.01 |
-361.59 |
-3573.89 |
-3401.91 |
7111.44 |
| 净利润(万元) |
-807.01 |
-361.59 |
-3573.89 |
-3401.91 |
7111.44 |
