财通收益增强债券C(003204)_财务情况

财通收益增强债券C003204CAITONG REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4362.13	188.36	1105.54	211.94	-127.73
本期利润(万元)	6772.70	591.42	370.78	713.47	823.96
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.03	0.02	0.04	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.49	0.00	3.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3847.81	0.00	4237.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	144142.13	18944.16	33487.97	20673.40	15910.84
期末基金份额净值(元)	1.67	1.44	1.39	1.35	1.34
本期净值增长率(%)	0.00	6.41	0.00	6.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	80.52	0.00	69.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	441.51	111.32	225.40	133.02	216.79
交易性金融资产(万元)	36316.43	28596.20	22496.63	37524.53	36751.76
其中：股票投资(万元)	6777.05	5018.68	4286.02	6923.49	2391.74
其中：债券投资(万元)	29539.38	23577.51	18210.62	30601.04	34360.02
应付管理人报酬(万元)	19.62	12.51	14.94	20.98	21.75
应付托管费(万元)	5.61	3.57	4.27	5.99	6.22
资产总计(万元)	37314.07	28985.31	22810.91	37895.40	37255.51
负债合计(万元)	1790.89	1035.69	387.85	2423.10	337.86
所有者权益合计(万元)	35523.17	27949.62	22423.06	35472.30	36917.66
未分配利润(万元)	11413.33	7534.36	4786.56	7773.67	8464.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.58	2.52	1.40	6.59	4.83
投资收益(万元)	459.41	725.83	-599.60	-123.18	-218.89
公允价值变动收益(万元)	1164.99	589.20	521.10	-183.58	122.91
其它收入(万元)	6.81	1.38	1.08	1.28	0.89
收入合计(万元)	1634.79	1318.92	-76.03	-298.90	-90.26
管理人报酬(万元)	117.16	184.60	112.48	270.04	143.98
托管费(万元)	33.47	52.74	32.14	77.16	41.14
其它费用(万元)	10.03	19.55	9.77	20.73	11.64
费用合计(万元)	228.64	364.27	222.19	508.11	271.33
利润总额(万元)	1406.15	954.65	-298.22	-807.01	-361.59
净利润(万元)	1406.15	954.65	-298.22	-807.01	-361.59

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