我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6231.79 17.15%
债券 29794.47 81.97%
银行存款和结算备付金 259.62 0.71%
其他资产 61.43 0.17%
资产总值:36347.31万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21四川机场MTN001 20.00 2058.17 5.71%
21国开02 20.00 2048.03 5.68%
21杭州国资MTN001(权益出资) 20.00 2021.69 5.61%
21越秀集团MTN002 20.00 2013.52 5.58%
23无锡建投SCP001 20.00 2013.27 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7941.42 22.02%
金融债券 3077.75 8.53%
企业债 3047.39 8.45%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 172.12 2170.43 6.02%
江苏银行 600919 204.03 1464.94 4.06%
新宙邦 300037 16.10 705.50 1.96%
中金公司 601995 9.65 361.49 1.00%
天新药业 603235 9.00 258.03 0.72%
华泰证券 601688 13.32 210.59 0.58%
通用股份 601500 55.27 207.26 0.57%
东吴证券 601555 24.35 205.27 0.57%
科大讯飞 002230 3.24 164.14 0.46%
致远互联 688369 3.68 157.28 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 9.40%
金融业 0.22 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.29%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 53.05 389.92 1.06%
成都银行 601838 23.74 289.87 0.79%
赛轮轮胎 601058 16.02 182.47 0.49%
天新药业 603235 5.54 173.73 0.47%
紫天科技 300280 3.66 174.84 0.47%
科大讯飞 002230 2.29 155.63 0.42%
金山办公 688111 0.31 147.05 0.40%
金宏气体 688106 5.34 145.27 0.39%
新宙邦 300037 2.14 111.04 0.30%
三美股份 603379 4.18 98.27 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 2.36%
金融业 0.08 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.57%
租赁和商务服务业 0.02 0.47%