我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.37 |
-36.50 |
16.52 |
-1483.66 |
135.48 |
| 本期利润(万元) |
-38.88 |
19.91 |
72.10 |
-1644.03 |
462.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1649.85 |
0.00 |
1871.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6870.75 |
7419.84 |
7633.80 |
8204.37 |
9520.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.35 |
1.34 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.45 |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.79 |
4595.46 |
1673.40 |
737.29 |
676.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
36751.76 |
24623.03 |
80856.87 |
96330.07 |
69965.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2391.74 |
567.87 |
15715.15 |
18819.65 |
12261.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
34360.02 |
24055.16 |
65141.73 |
77510.41 |
57703.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.75 |
15.24 |
46.11 |
57.29 |
35.38 |
| 应付托管费(万元) |
6.22 |
4.35 |
13.17 |
16.37 |
10.11 |
| 资产总计(万元) |
37255.51 |
29444.18 |
84051.65 |
99428.46 |
71675.71 |
| 负债合计(万元) |
337.86 |
232.32 |
4152.90 |
4213.78 |
8712.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
36917.66 |
29211.86 |
79898.76 |
95214.68 |
62963.21 |
| 未分配利润(万元) |
8464.74 |
6771.21 |
20499.55 |
27155.92 |
15890.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
25.43 |
18.24 |
1533.04 |
591.72 |
| 投资收益(万元) |
-218.89 |
-2176.97 |
-2101.54 |
10362.36 |
2386.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.91 |
-566.05 |
-812.68 |
-3595.14 |
1317.44 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
30.43 |
19.53 |
72.63 |
17.67 |
| 收入合计(万元) |
-90.26 |
-2687.16 |
-2876.45 |
8372.89 |
4313.55 |
| 管理人报酬(万元) |
143.98 |
499.80 |
325.10 |
539.60 |
214.35 |
| 托管费(万元) |
41.14 |
142.80 |
92.89 |
154.17 |
61.24 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
21.40 |
11.84 |
22.44 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
271.33 |
886.72 |
525.46 |
1261.44 |
496.69 |
| 利润总额(万元) |
-361.59 |
-3573.89 |
-3401.91 |
7111.44 |
3816.86 |
| 净利润(万元) |
-361.59 |
-3573.89 |
-3401.91 |
7111.44 |
3816.86 |
