我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
23.36 |
423.57 |
110.14 |
287.81 |
110.51 |
本期利润(万元) |
26.07 |
451.10 |
72.11 |
389.44 |
268.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1282.93 |
0.00 |
1965.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7525.40 |
7499.33 |
9658.80 |
11916.42 |
11795.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.74 |
0.00 |
31.77 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5011.64 |
1497.58 |
569.96 |
113.48 |
79.42 |
交易性金融资产(万元) |
433577.36 |
291741.19 |
277953.85 |
26302.18 |
25886.38 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
433577.36 |
291615.80 |
277953.85 |
26302.18 |
25886.38 |
应付管理人报酬(万元) |
252.70 |
139.15 |
139.23 |
12.70 |
12.68 |
应付托管费(万元) |
54.15 |
29.82 |
29.84 |
2.72 |
2.72 |
资产总计(万元) |
478819.00 |
294048.24 |
278867.96 |
26941.90 |
26582.20 |
负债合计(万元) |
52237.62 |
51856.94 |
45032.99 |
4764.75 |
5164.31 |
所有者权益合计(万元) |
426581.38 |
242191.30 |
233834.97 |
22177.16 |
21417.90 |
未分配利润(万元) |
80668.12 |
43827.68 |
35471.35 |
3032.25 |
2272.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
317.24 |
8.47 |
77.86 |
1.83 |
884.50 |
投资收益(万元) |
13428.32 |
8183.81 |
3799.83 |
1042.94 |
66.46 |
公允价值变动收益(万元) |
1027.25 |
2061.12 |
-1778.62 |
-108.63 |
310.71 |
其它收入(万元) |
34.11 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.41 |
收入合计(万元) |
14806.91 |
10253.40 |
2100.88 |
936.13 |
1262.08 |
管理人报酬(万元) |
1884.73 |
829.58 |
614.25 |
75.64 |
92.03 |
托管费(万元) |
403.87 |
177.77 |
131.63 |
16.21 |
19.72 |
其它费用(万元) |
25.45 |
12.32 |
22.04 |
10.55 |
19.55 |
费用合计(万元) |
3433.89 |
1897.07 |
999.60 |
176.87 |
231.14 |
利润总额(万元) |
11373.02 |
8356.33 |
1101.27 |
759.26 |
1030.95 |
净利润(万元) |
11373.02 |
8356.33 |
1101.27 |
759.26 |
1030.95 |