财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.2542 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3542

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.63亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67
债券型名次	4312	5014	5038	5017	3965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.34	7.87	21.37	38.01
债券型名次	3356	4662	3785	564	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
4311	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.02	0.30	0.53	0.93
4312	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67
4313	长城短债债券A	0.02	-0.02	0.62	0.88	2.18
4314	长城短债债券C	0.02	-0.03	0.59	0.80	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	博时信用债纯债债券A	0.10	-0.62	0.04	-0.60	0.37
5013	博时信用债券A/B	0.06	-0.62	1.83	11.87	17.62
5014	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67
5015	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.62	-0.09	3.03	2.70
5016	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中海稳健收益债券	0.00	-0.35	-0.09	0.53	2.34
5037	中加博盈一年定开债券发起	0.08	-0.80	-0.09	-1.48	-1.82
5038	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67
5039	富国双债增强债券C	-0.27	-0.89	-0.10	3.42	6.64
5040	宏利汇利债券C	0.22	-0.49	-0.10	-1.11	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	南方中证政策性金融债指数C	0.10	-0.13	0.45	-0.40	0.15
5016	平安惠安债券	0.04	0.01	0.43	-0.40	-0.20
5017	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67
5018	德邦新添利债券C	0.09	-1.30	0.13	-0.41	0.28
5019	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
3964	博时裕瑞纯债债券	0.08	-0.07	0.38	0.17	0.67
3965	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67
3966	蜂巢丰华债券A	0.10	-0.02	0.46	0.23	0.67
3967	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.43	0.22	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	博时富和纯债债券	1.39	7.29	10.40	17.42	34.48
3355	博时信用优选债券C	1.39	4.55	8.32	17.16	18.08
3356	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.39	4.34	7.87	21.37	38.01
3357	长城中债3-5年国开债指数A	1.39	9.05	12.48	19.84	20.00
3358	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.39	6.98	11.21	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	天弘招利短债A	1.53	4.35	7.39	-	7.49
4661	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.35	7.73	-	12.52
4662	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.39	4.34	7.87	21.37	38.01
4663	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.32	4.34	7.38	-	7.17
4664	建信短债债券A	1.52	4.34	7.72	14.58	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	中信建投景和中短债C	1.22	4.43	7.88	13.63	44.96
3784	财通资管鸿运中短债债券A	1.55	4.36	7.87	14.24	23.48
3785	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.39	4.34	7.87	21.37	38.01
3786	广发景宏债券	0.10	4.45	7.87	-	8.86
3787	华宝中短债债券C	1.28	4.19	7.87	14.05	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	中银产业债债券C	6.29	16.11	16.30	21.39	27.49
563	西部利得汇盈债券A	1.80	7.00	12.13	21.38	35.46
564	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.39	4.34	7.87	21.37	38.01
565	南方涪利定开债券发起	1.64	6.73	11.25	21.37	37.24
566	圆信永丰兴融A	1.32	5.72	10.72	21.37	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	博时裕丰3个月定开债发起式	1.01	6.34	9.68	16.88	38.04
953	国寿安保尊益信用纯债债券	2.57	10.61	16.35	26.65	38.04
954	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.39	4.34	7.87	21.37	38.01
955	天弘信利债券C	1.51	6.92	11.77	20.03	38.00
956	鑫元汇利	1.35	5.72	9.05	16.64	38.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	260.00	27327.67	25.32%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	20.01%
24泰康人寿永续债01	70.00	7043.30	6.53%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5033.64	4.66%
20青岛海科MTN001	40.00	4243.01	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19082.47	17.68%
企业债	10335.90	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:中国...

查看全文[07-19]
标题：财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
标题：财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告

财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告 1、公告基本信息基金管理人名称财通证券资产管理有限公司公告依据《公开募集证券投资...

查看全文[06-21]
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-20	2025-11-19
单位净值(元)	1.2539	1.2582	1.2607	1.2616	1.2617
累计净值(元)	1.3539	1.3582	1.3607	1.3616	1.3617

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。