财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.3605

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.63亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
债券型名次	1104	1149	685	4692	1308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	4.60	8.42	-	38.70
债券型名次	4134	4074	3216	3046	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	国联安增利债券B	0.30	0.55	0.69	1.06	0.30
1103	华夏海外收益债券A	0.30	0.11	-0.24	1.70	0.30
1104	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
1105	方正富邦丰利债券A	0.29	0.55	0.80	0.29	0.29
1106	广发集嘉债券C	0.29	1.32	-0.60	3.70	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	泓德裕泰债券A	0.20	0.54	0.89	1.54	0.20
1148	安信恒鑫增强债券C	0.66	0.53	1.03	2.82	0.66
1149	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
1150	长城悦享回报债券C	0.60	0.53	0.02	0.27	0.60
1151	东方红聚利债券A	0.41	0.53	0.62	2.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
684	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
685	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
686	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.41	0.77	1.16	1.09	0.41
687	广发集优9个月持有期债券C	2.15	2.99	1.16	3.79	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04
4691	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04
4692	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
4693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06
4694	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国联安增利债券B	0.30	0.55	0.69	1.06	0.30
1307	华夏海外收益债券A	0.30	0.11	-0.24	1.70	0.30
1308	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
1309	方正富邦丰利债券A	0.29	0.55	0.80	0.29	0.29
1310	广发集嘉债券C	0.29	1.32	-0.60	3.70	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中融恒泰纯债A	0.72	5.28	8.69	16.82	36.67
4133	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.40	-	2.47
4134	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	-	38.70
4135	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.93	36.18
4136	国联安增盛一年定开债发起式	0.71	6.97	11.69	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.17	4.61	8.08	-	12.81
4073	中银证券汇享定期开放债券	0.85	4.61	7.76	12.97	29.56
4074	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	-	38.70
4075	长安泓沣中短债债券C	1.59	4.60	10.00	18.14	39.50
4076	蜂巢丰嘉债券A	0.77	4.60	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3215	财通多利债券C	1.71	4.21	8.42	-	12.73
3216	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	-	38.70
3217	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.20	16.95
3218	国寿安保尊弘短债债券A	1.49	4.58	8.42	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	-	29.05
3045	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90
3046	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	-	38.70
3047	长信富瑞两年定开债券A	2.06	4.55	6.97	-	19.12
3048	工银瑞景定开发起式债券	0.32	4.11	6.82	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	创金尊隆纯债A	2.66	7.14	12.50	21.45	38.71
954	博时裕通3个月定开债发起式A	4.58	9.28	13.19	20.79	38.70
955	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	-	38.70
956	富国全球债券(QDII)人民币	4.46	6.89	11.12	14.69	38.68
957	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.35	38.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	260.00	27327.67	25.32%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	20.01%
24泰康人寿永续债01	70.00	7043.30	6.53%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5033.64	4.66%
20青岛海科MTN001	40.00	4243.01	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19082.47	17.68%
企业债	10335.90	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.2568	1.2584	1.2563	1.2542	1.2539
累计净值(元)	1.3568	1.3584	1.3563	1.3542	1.3539

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