财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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累计净值：1.3618

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40
债券型名次	4907	5413	5270	5362	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.45	7.26	-	38.84
债券型名次	4938	3847	4186	3120	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4906	博时恒享债券A	-0.01	1.20	1.22	0.80	1.24
4907	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40
4908	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4909	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
5412	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.17	0.88	1.40	0.96
5413	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40
5414	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5415	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.10	-0.56	-0.14
5269	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28
5270	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40
5271	长城永利债券A	0.06	0.19	0.09	-0.12	0.28
5272	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	国泰民安增益纯债债券C	0.14	0.19	-0.01	-0.21	0.17
5361	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74
5362	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40
5363	国泰双利债券C	-0.29	-0.97	-0.50	-0.22	-0.23
5364	南方赢元	0.06	0.22	0.09	-0.22	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	博时聚源纯债债券C	0.09	0.22	0.38	0.35	0.40
3511	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.54	1.13	0.40
3512	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40
3513	长信富全纯债一年定开债券C	-0.01	0.22	0.31	0.71	0.40
3514	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	博时中债7-10政金债指数C	0.99	9.78	0.00	-	16.77
4937	博远增益纯债债券A	0.99	4.77	11.38	-	13.80
4938	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84
4939	大成安诚债券A	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
4940	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	永赢丰利债券C	2.20	4.46	9.34	17.82	30.47
3846	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
3847	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84
3848	长城泰利债券C	2.14	4.45	8.24	15.65	15.81
3849	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	平安短债E	1.77	3.61	7.27	13.80	24.79
4185	银华安盈短债债券C	1.86	4.09	7.27	12.48	19.06
4186	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84
4187	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
4188	交银双利债券C	5.03	7.54	7.26	11.93	83.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	-	29.65
3119	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.41	5.28	8.55	-	43.12
3120	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84
3121	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.79	-	19.33
3122	工银瑞景定开发起式债券	1.67	3.99	7.22	-	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	博时裕通3个月定开债发起式A	1.68	8.29	13.13	20.94	38.93
984	融通通祺债券A	1.49	5.70	9.54	16.70	38.86
985	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84
986	创金合信尊丰纯债	2.58	4.74	9.25	17.15	38.83
987	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	-	38.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大集团MTN001B	40.00	4413.18	8.93%
25中铝K1	40.00	4020.85	8.14%
25汉江国资MTN001A	40.00	4019.86	8.14%
22沪控01	40.00	4009.70	8.12%
23建房F2	30.00	3155.22	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21428.93	43.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.2619	1.2605	1.2591	1.2640	1.2601
累计净值(元)	1.3619	1.3605	1.3591	1.3640	1.3601

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