财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.2568 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.3568

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.63亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
债券型名次	4685	4945	774	4991	3782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.18	8.49	-	38.29
债券型名次	3865	4552	3232	3055	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
4684	博时中债7-10政金债指数A	-0.13	-0.10	0.71	-1.11	-0.32
4685	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
4686	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
4687	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.13	-0.17	0.40	-0.62	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	博时恒泰债券C	-0.28	-0.11	0.92	3.62	6.23
4944	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	-0.11	0.68	-1.17	-0.42
4945	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
4946	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
4947	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
773	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
774	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
775	长盛盛康纯债A	0.02	0.14	0.86	0.90	2.23
776	长信稳惠债券C	0.04	0.36	0.86	1.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	英大安悦纯债债券A	-0.12	-0.07	0.42	-0.43	0.12
4990	博远增益纯债债券A	-0.12	-0.02	0.28	-0.44	0.17
4991	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
4992	长城永利债券C	-0.17	-0.28	-0.06	-0.44	-0.49
4993	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.17	-0.10	0.32	-0.44	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3781	博时慧选3个月定开债发起式	-0.02	0.07	0.69	0.20	0.88
3782	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
3783	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.76	0.20	0.88
3784	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	博时富丰3个月定开债发起式	0.88	5.57	9.59	17.22	24.14
3864	博时慧选3个月定开债发起式	0.88	5.46	9.13	-	34.55
3865	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
3866	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.88	7.52	12.53	-	28.82
3867	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	7.11	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	银华安鑫短债债券A	1.30	4.19	6.89	13.19	19.05
4551	财通资管鸿运中短债债券A	1.39	4.18	7.84	13.82	23.57
4552	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
4553	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.68	3.23
4554	宏利汇利债券C	-0.87	4.18	8.95	19.65	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	博时信用优选债券A	1.52	4.76	8.49	18.20	19.81
3231	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.90	4.59	8.49	-	11.69
3232	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
3233	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.08	4.42	8.49	-	20.44
3234	鹏华丰饶定期开放债券	1.43	5.62	8.49	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
3054	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
3055	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
3056	长信富瑞两年定开债券A	2.05	4.54	6.97	-	19.08
3057	工银瑞景定开发起式债券	0.30	4.14	6.92	-	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	建信双息红利债券H	19.96	25.83	23.18	22.21	38.34
953	兴业6个月定开债券	1.04	6.96	11.82	20.10	38.30
954	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
955	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	20.84	38.28
956	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	22.05	38.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	260.00	27327.67	25.32%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	20.01%
24泰康人寿永续债01	70.00	7043.30	6.53%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5033.64	4.66%
20青岛海科MTN001	40.00	4243.01	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19082.47	17.68%
企业债	10335.90	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2584	1.2563	1.2542	1.2539	1.2582
累计净值(元)	1.3584	1.3563	1.3542	1.3539	1.3582

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