财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
债券型名次	5362	4480	5145	5077	5156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.79	6.19	-	38.01
债券型名次	3905	4551	4537	3143	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	中银通利债券A	-0.38	-2.23	-1.74	-1.60	-1.74
5361	中银通利债券C	-0.38	-2.25	-1.84	-1.80	-1.84
5362	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
5363	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5364	广发聚鑫债券C	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	信澳鑫享债券C	-0.02	-0.60	0.43	0.71	0.55
4479	中银增利债券	0.15	-0.60	1.15	2.13	1.01
4480	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
4481	富国稳健增强债券C	-0.31	-0.61	0.86	1.41	0.93
4482	华安添利6个月债券A	-0.12	-0.61	0.71	1.43	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	招商资管智远增利债券A	-0.22	-1.47	-0.16	0.80	-0.08
5144	招商资管智远增利债券D	-0.21	-1.46	-0.16	0.81	-0.07
5145	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
5146	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.05	-0.17	-0.09	0.22
5147	民生加银增强收益债券C	1.28	-8.17	-0.17	6.67	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	南华价值启航纯债债券C	0.02	-0.18	0.04	0.34	0.21
5076	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	-1.46	-0.47	0.34	-0.67
5077	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
5078	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.13
5079	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.05	0.15	0.33	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	鹏华创兴增利债券C	-0.26	-0.87	-0.69	-0.14	-0.20
5155	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.34	-1.34	0.01	1.90	-0.20
5156	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
5157	长城瑞利债券C	0.00	0.13	-0.78	-0.10	-0.21
5158	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.70	3.66	6.06	-	8.68
3904	财通资管鸿益中短债债券C	1.69	3.59	6.81	12.08	23.03
3905	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.69	3.79	6.19	-	38.01
3906	长信富瑞两年定开债券C	1.69	3.89	5.91	-	17.54
3907	大成景旭纯债债券B类	1.69	5.46	9.71	16.97	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	融通通源短融债券A	1.65	3.80	5.92	11.19	34.61
4550	中信建投景信债券A	0.54	3.80	8.10	-	7.64
4551	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.69	3.79	6.19	-	38.01
4552	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.64	3.79	6.88	-	11.11
4553	工银尊享短债债券F	1.68	3.79	6.88	12.27	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	华富安华债券C	6.89	9.38	6.20	-	10.94
4536	鹏华普天债券B	1.29	3.73	6.20	13.66	132.28
4537	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.69	3.79	6.19	-	38.01
4538	创金合信恒利超短债债券C	1.44	3.38	6.19	11.92	22.83
4539	鹏华双债增利债券A	2.57	8.82	6.19	16.03	82.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
3142	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
3143	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.69	3.79	6.19	-	38.01
3144	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.72	-	19.48
3145	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	泰康安惠纯债债券A	2.25	4.81	8.38	16.61	38.13
1009	银华岁丰定期开放债券发起式	2.60	6.90	11.63	19.03	38.07
1010	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.69	3.79	6.19	-	38.01
1011	博时中债5-10农发行C	2.58	9.54	16.74	27.78	37.99
1012	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大集团MTN001B	40.00	4413.18	8.93%
25中铝K1	40.00	4020.85	8.14%
25汉江国资MTN001A	40.00	4019.86	8.14%
22沪控01	40.00	4009.70	8.12%
23建房F2	30.00	3155.22	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21428.93	43.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.2591	1.2613	1.2618	1.2619	1.2605
累计净值(元)	1.3591	1.3613	1.3618	1.3619	1.3605

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