资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491684.64 98.37%
银行存款和结算备付金 7907.96 1.58%
其他资产 231.00 0.05%
资产总值:499823.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 140.00 14415.80 3.23%
21国开03 120.00 12320.01 2.76%
23国开02 100.00 10215.62 2.29%
25中国银行CD065 100.00 9839.62 2.20%
25农业银行CD329 100.00 9839.62 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95331.43 21.36%
企业债 50275.57 11.27%
国家债券 1019.88 0.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%