我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3117.55 |
12770.08 |
3224.52 |
6212.42 |
2729.79 |
本期利润(万元) |
4057.52 |
17928.43 |
3538.25 |
10422.21 |
5904.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33128.20 |
0.00 |
26997.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
529849.46 |
522049.80 |
508023.43 |
521935.34 |
514918.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
460.37 |
530.14 |
1452.53 |
1647.36 |
3258.17 |
交易性金融资产(万元) |
832183.93 |
880459.28 |
546660.76 |
1396412.58 |
1281175.02 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
832183.93 |
880459.28 |
545134.77 |
1386120.92 |
1259773.33 |
应付管理人报酬(万元) |
205.82 |
213.70 |
160.58 |
343.49 |
324.71 |
应付托管费(万元) |
48.03 |
49.86 |
37.47 |
80.15 |
75.77 |
资产总计(万元) |
950994.51 |
960182.54 |
551334.49 |
1652698.18 |
1374786.74 |
负债合计(万元) |
160727.12 |
101550.25 |
23177.89 |
314719.92 |
289483.39 |
所有者权益合计(万元) |
790267.39 |
858632.30 |
528156.60 |
1337978.25 |
1085303.35 |
未分配利润(万元) |
56277.09 |
49635.43 |
19068.32 |
65787.57 |
37525.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1195.99 |
491.23 |
2904.26 |
1355.68 |
50597.41 |
投资收益(万元) |
24180.61 |
10803.46 |
40775.21 |
22144.18 |
-11175.07 |
公允价值变动收益(万元) |
7121.67 |
5732.23 |
-8088.47 |
1753.79 |
4781.21 |
其它收入(万元) |
22.72 |
11.64 |
135.23 |
58.22 |
324.14 |
收入合计(万元) |
32521.00 |
17038.57 |
35726.23 |
25311.88 |
44527.68 |
管理人报酬(万元) |
2366.34 |
1070.72 |
3876.52 |
2010.42 |
3818.05 |
托管费(万元) |
552.15 |
249.83 |
904.52 |
469.10 |
890.88 |
其它费用(万元) |
27.22 |
13.56 |
27.22 |
14.55 |
29.13 |
费用合计(万元) |
5172.98 |
2198.24 |
11695.91 |
6189.76 |
7705.45 |
利润总额(万元) |
27348.02 |
14840.33 |
24030.32 |
19122.12 |
36822.23 |
净利润(万元) |
27348.02 |
14840.33 |
24030.32 |
19122.12 |
36822.23 |