财通资管鸿益中短债债券C(006361)_财务情况

财通资管鸿益中短债债券C006361FINANCE AND INFORMATION MANAGEMENT HONG YI SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1394.79	2969.33	1265.25	11853.68	3365.75
本期利润(万元)	566.94	2197.35	-5.95	12530.25	937.11
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.57	0.00	2.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	34892.25	0.00	36275.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	337771.17	377377.89	370849.31	425090.31	491264.48
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.61	0.00	2.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.80	0.00	21.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1212.11	898.56	1355.23	460.37	530.14
交易性金融资产(万元)	574267.60	673812.66	992011.13	832183.93	880459.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	574267.60	673812.66	992011.13	832183.93	880459.28
应付管理人报酬(万元)	125.18	145.20	232.18	205.82	213.70
应付托管费(万元)	29.21	33.88	54.18	48.03	49.86
资产总计(万元)	576165.24	677593.18	997207.76	950994.51	960182.54
负债合计(万元)	63686.76	59666.10	85175.94	160727.12	101550.25
所有者权益合计(万元)	512478.48	617927.08	912031.82	790267.39	858632.30
未分配利润(万元)	51594.83	58191.19	77950.41	56277.09	49635.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	20.40	454.24	392.29	1195.99	491.23
投资收益(万元)	5994.62	24511.82	12948.82	24180.61	10803.46
公允价值变动收益(万元)	-1071.09	847.42	2389.67	7121.67	5732.23
其它收入(万元)	15.53	31.17	16.72	22.72	11.64
收入合计(万元)	4959.46	25844.66	15747.50	32521.00	17038.57
管理人报酬(万元)	775.01	2382.52	1320.81	2366.34	1070.72
托管费(万元)	180.84	555.92	308.19	552.15	249.83
其它费用(万元)	11.23	22.65	13.57	27.22	13.56
费用合计(万元)	1913.12	5547.55	2923.33	5172.98	2198.24
利润总额(万元)	3046.35	20297.11	12824.17	27348.02	14840.33
净利润(万元)	3046.35	20297.11	12824.17	27348.02	14840.33

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