我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211018.70 97.71%
银行存款和结算备付金 2431.25 1.13%
其他资产 2514.72 1.16%
资产总值:215964.67万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出22 75.00 7616.35 4.38%
21常德城投MTN002 60.00 6247.41 3.59%
20青岛农商二级 50.00 5273.45 3.03%
19长交绿色债01 80.00 5186.83 2.98%
18首发债01 50.00 5152.46 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 78828.66 45.31%
金融债券 23526.53 13.52%
国家债券 199.81 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%