财通资管鸿利中短债债券C(006543)_财务情况

财通资管鸿利中短债债券C006543FINANCE AND INFORMATION MANAGEMENT HONGLI SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	494.23	2647.82	571.32	1639.27	720.32
本期利润(万元)	777.70	3442.99	560.79	2241.61	1252.55
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.42	0.00	1.99	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3448.28	0.00	3261.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	81259.32	80013.40	85311.91	100077.14	114118.88
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	3.43	0.00	2.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.21	0.00	15.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	225.05	498.11	764.31	497.67	640.59
交易性金融资产(万元)	150619.36	272193.14	214221.23	485530.33	48193.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	150619.36	272193.14	214221.23	485530.33	48193.33
应付管理人报酬(万元)	35.59	61.17	60.41	99.03	9.69
应付托管费(万元)	5.93	10.20	10.07	16.51	3.23
资产总计(万元)	151315.19	289089.73	219225.88	489275.16	63692.88
负债合计(万元)	20287.48	34415.41	11472.67	90741.61	9679.87
所有者权益合计(万元)	131027.70	254674.32	207753.20	398533.55	54013.01
未分配利润(万元)	8059.58	11535.41	5954.92	11515.92	566.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	120.53	82.76	382.92	284.64	5915.74
投资收益(万元)	7194.47	4349.67	8598.65	4350.74	467.09
公允价值变动收益(万元)	1572.10	1213.98	-2228.51	192.89	1476.28
其它收入(万元)	7.87	4.86	153.56	58.17	5.31
收入合计(万元)	8894.98	5651.27	6906.62	4886.44	7864.42
管理人报酬(万元)	625.17	353.73	1013.76	340.66	447.37
托管费(万元)	104.21	58.96	175.53	63.34	149.12
其它费用(万元)	22.72	11.33	24.72	11.43	24.72
费用合计(万元)	1457.89	748.60	2977.50	989.93	1166.51
利润总额(万元)	7437.09	4902.66	3929.12	3896.51	6697.92
净利润(万元)	7437.09	4902.66	3929.12	3896.51	6697.92

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