资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 442951.76 99.58%
银行存款和结算备付金 1537.28 0.35%
其他资产 327.33 0.07%
资产总值:444816.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 230.00 23374.71 5.30%
21国开03 180.00 18480.01 4.19%
22国开08 150.00 15377.79 3.48%
23国都G1 118.00 11870.30 2.69%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10202.44 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97037.30 21.99%
企业债 62166.17 14.09%
国家债券 12024.32 2.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%