财通资管鸿达债券A(005307)_最新动态

财通资管鸿达债券A005307FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王珊

2018-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.03亿元

财通资管鸿达债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.68	1.47	1.42
债券型名次	3822	3878	4486	4331	4248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.66	8.90	18.49	25.48
债券型名次	3388	2771	2364	1118	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.06	0.28	0.81	1.57	1.53
3821	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.06	0.23	0.69	1.49	1.45
3822	财通资管鸿达纯债债券A	0.06	0.21	0.68	1.47	1.42
3823	财通资管鸿达纯债债券C	0.06	0.18	0.60	1.31	1.27
3824	财通资管鸿福短债债券C	0.06	0.22	0.63	1.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	财通安瑞短债债券C	0.06	0.21	0.72	1.50	1.45
3877	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.21	0.58	1.10	1.06
3878	财通资管鸿达纯债债券A	0.06	0.21	0.68	1.47	1.42
3879	财通资管鸿达纯债债券E	0.07	0.21	0.65	1.41	1.37
3880	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.07	0.21	0.69	1.50	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	博时安盈债券A	0.09	0.22	0.68	1.81	1.75
4485	博时安悦短债C	0.07	0.20	0.68	1.95	1.91
4486	财通资管鸿达纯债债券A	0.06	0.21	0.68	1.47	1.42
4487	财通资管鸿益中短债债券C	0.08	0.24	0.68	1.48	1.43
4488	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.32	0.68	1.97	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	申万宏源灵通快利短债债券	0.06	0.24	0.74	1.48	1.43
4330	永赢安泰中短债A	0.06	0.21	0.67	1.48	1.44
4331	财通资管鸿达纯债债券A	0.06	0.21	0.68	1.47	1.42
4332	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.26	-0.89	0.56	1.47	1.39
4333	光大保德信超短债债券C	0.07	0.31	0.69	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	招商鑫利中短债债券A	0.06	0.22	0.68	1.47	1.43
4247	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.05	-0.44	0.63	1.61	1.43
4248	财通资管鸿达纯债债券A	0.06	0.21	0.68	1.47	1.42
4249	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
4250	国泰利享中短债债券C	0.01	0.19	0.63	1.42	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	招商信用添利债券(LOF)C	3.07	5.70	10.36	-	15.92
3387	鑫元聚利	3.07	6.15	9.79	16.88	30.33
3388	财通资管鸿达纯债债券A	3.06	5.66	8.90	18.49	25.48
3389	大成安汇金融债C	3.06	7.35	12.28	-	14.89
3390	蜂巢添幂中短债C	3.06	5.63	8.58	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中证兴业中高等级信用债指数	3.73	5.67	16.51	27.81	44.39
2770	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.66	8.45	-	12.27
2771	财通资管鸿达纯债债券A	3.06	5.66	8.90	18.49	25.48
2772	大成稳安60天滚动持有债券A	3.74	5.66	0.00	-	7.60
2773	大摩18个月定期开放债券C	3.47	5.66	11.68	19.50	92.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	兴业短债债券A	2.81	5.43	8.91	16.17	29.53
2363	中融恒阳纯债C	3.42	5.95	8.91	-	8.93
2364	财通资管鸿达纯债债券A	3.06	5.66	8.90	18.49	25.48
2365	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.55	5.26	8.90	15.84	30.50
2366	太平中债1-3年政策性金融债C	2.80	5.65	8.90	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中金纯债A类	4.33	7.75	12.75	18.50	43.60
1117	博时富乾3个月定开债发起式	3.54	6.17	10.61	18.49	27.09
1118	财通资管鸿达纯债债券A	3.06	5.66	8.90	18.49	25.48
1119	方正富邦惠利纯债A	4.24	7.44	12.07	18.49	28.48
1120	工银产业债债券B	1.91	1.13	1.86	18.49	82.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.75	6.68	10.81	18.28	25.52
1416	博时悦楚纯债债券	4.01	6.56	10.05	17.46	25.51
1417	财通资管鸿达纯债债券A	3.06	5.66	8.90	18.49	25.48
1418	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.55	6.33	10.62	19.21	25.48
1419	嘉实稳鑫纯债债券	3.39	6.26	10.30	16.76	25.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	210.00	21756.30	2.94%
24浦发银行CD106	200.00	19570.44	2.64%
24农业银行CD039	200.00	19585.80	2.64%
24农业银行CD051	200.00	19572.44	2.64%
24招商银行CD025	200.00	19569.23	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178349.72	24.08%
企业债	87789.09	11.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.233	1.232	1.232	1.232	1.232
累计净值(元)	1.251	1.250	1.250	1.250	1.250

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