财通资管鸿达债券A(005307)_最新动态

财通资管鸿达债券A005307FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2652 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2832

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩晗

2018-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.32亿元

财通资管鸿达债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.42	0.58	0.02
债券型名次	2890	3568	3768	2336	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.05	7.94	14.12	28.79
债券型名次	2539	4667	3596	1940	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.19	0.57	0.41	0.02
2889	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02
2890	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.58	0.02
2891	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
2892	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.40	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.00	0.15	0.61	0.65	0.00
3567	财通聚利债券	-0.01	0.15	0.35	0.13	-0.01
3568	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.58	0.02
3569	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.15	0.38	-0.85	-0.02
3570	长安泓源纯债债券C	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.15	0.42	0.54	0.03
3767	财通纯债债券C	0.01	0.12	0.42	0.43	0.01
3768	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.58	0.02
3769	财通资管睿兴债券A	-0.04	0.16	0.42	-0.67	-0.04
3770	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.41	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2335	财通多利债券E	0.03	0.18	0.45	0.58	0.03
2336	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.58	0.02
2337	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.58	0.02
2338	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.21	0.62	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.19	0.57	0.41	0.02
3265	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02
3266	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.58	0.02
3267	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
3268	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.40	0.53	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	招商招华纯债A	1.41	7.80	12.45	21.40	43.59
2538	博时富信纯债债券	1.40	6.33	11.75	19.33	20.17
2539	财通资管鸿达纯债债券A	1.40	4.05	7.94	14.12	28.79
2540	大成景安短融债券A	1.40	4.46	7.55	11.66	55.74
2541	德邦锐兴债券A	1.40	6.79	12.20	21.88	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	4.06	7.38	-	12.65
4666	财通安瑞短债债券C	1.66	4.05	7.88	15.17	21.76
4667	财通资管鸿达纯债债券A	1.40	4.05	7.94	14.12	28.79
4668	汇安中短债债券A	1.38	4.05	8.20	15.50	21.71
4669	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.24	4.05	6.97	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	招商添浩纯债A	0.19	5.03	7.95	14.10	13.39
3595	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.54	4.70	7.95	-	11.69
3596	财通资管鸿达纯债债券A	1.40	4.05	7.94	14.12	28.79
3597	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.61	5.33	7.94	14.90	20.86
3598	广发集裕债券C	12.22	14.83	7.94	13.62	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	国富恒利债券(LOF)C	0.37	6.11	8.72	14.13	33.11
1939	国富强化收益债券C	5.37	11.85	10.54	14.13	123.76
1940	财通资管鸿达纯债债券A	1.40	4.05	7.94	14.12	28.79
1941	创金合信鑫日享短债债券C	1.08	3.55	6.98	14.12	22.68
1942	平安合锦定开债	0.59	5.47	8.02	14.12	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	宏利交利债券A	1.69	4.27	7.12	13.31	28.81
1565	汇添富鑫福债	14.25	22.22	25.47	28.99	28.81
1566	财通资管鸿达纯债债券A	1.40	4.05	7.94	14.12	28.79
1567	招商双债增强(LOF)E	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77
1568	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23374.71	5.30%
21国开03	180.00	18480.01	4.19%
22国开08	150.00	15377.79	3.48%
23国都G1	118.00	11870.30	2.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97037.30	21.99%
企业债	62166.17	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2649	1.2648	1.2647	1.2647	1.2647
累计净值(元)	1.2829	1.2828	1.2827	1.2827	1.2827

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