财通资管鸿达债券A(005307)_最新动态

财通资管鸿达债券A005307FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2694 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2874

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩晗

2018-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.51亿元

财通资管鸿达债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
债券型名次	1782	2459	4123	4290	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
债券型名次	3970	4626	4109	2312	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.88	0.40
1781	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.79	0.36
1782	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
1783	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.64	0.29
1784	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.14	0.47	1.00	0.47
2458	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.01	0.14	0.54	1.11	0.64
2459	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
2460	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.14	0.38	0.82	0.37
2461	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.01	0.14	0.42	0.91	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.80	0.37
4122	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.13	0.38	0.73	0.33
4123	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
4124	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.14	0.38	0.82	0.37
4125	长信利率债债券A	0.08	-0.02	0.38	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	博时安盈债券C	0.01	0.11	0.32	0.79	0.29
4289	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.79	0.36
4290	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
4291	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	-0.01	0.16	0.46	0.79	0.43
4292	德邦新添利债券A	-0.46	-1.56	-0.80	0.79	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.12	0.35	0.57	0.36
4323	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.79	0.36
4324	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
4325	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.15	0.35	0.84	0.36
4326	长江聚利债券型C	-0.15	-0.79	0.45	1.40	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.68	4.91	8.06	-	22.29
3969	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
3970	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
3971	工银瑞诚一年定开债券C	1.67	2.65	2.65	-	2.14
3972	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	招商招景纯债A	1.76	3.73	6.29	13.42	29.49
4625	博时月月享30天持有期短债C	1.61	3.72	6.84	-	11.67
4626	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
4627	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4628	国联安恒悦90天持有债券C	1.53	3.72	7.65	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
4108	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
4109	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
4110	富国稳健增强债券C	3.59	8.44	7.13	16.62	87.91
4111	光大保德信超短债债券A	1.54	4.27	7.13	11.98	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	建信利率债策略纯债债券C	0.44	3.44	6.86	12.98	13.50
2311	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	4.64	9.50	12.98	19.90
2312	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
2313	华夏鼎略债券A	1.70	3.78	6.68	12.96	20.71
2314	前海开源弘丰债券A	7.57	14.05	14.72	12.94	67.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	嘉合磐稳纯债A	2.76	6.45	10.99	19.36	29.27
1579	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
1580	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
1581	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.63	29.22
1582	嘉实稳固收益债券A	5.42	9.88	10.57	15.61	29.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23473.33	4.93%
22国开08	150.00	15452.49	3.24%
23国都G1	118.00	11929.00	2.50%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10207.93	2.14%
25开源证券CP003	100.00	10094.30	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75612.94	15.87%
企业债	73552.36	15.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2693	1.2692	1.2691	1.2690	1.2689
累计净值(元)	1.2873	1.2872	1.2871	1.2870	1.2869

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