财通资管鸿达债券A(005307)_最新动态

财通资管鸿达债券A005307FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.2637 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2817

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩晗

2018-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.32亿元

财通资管鸿达债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
债券型名次	3485	1553	3561	2513	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64
债券型名次	3111	4701	3698	2338	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.11	0.35	0.69	1.57
3484	财通资管丰和两年定开债券C	0.03	0.28	0.61	1.15	1.88
3485	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
3486	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.02	0.27	0.46	1.05
3487	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.04	0.31	0.57	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	博时臻选纯债债券A	0.10	0.05	0.48	0.25	0.69
1552	博时中债0-3年国开行ETF	0.08	0.05	0.37	0.42	0.78
1553	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
1554	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.05	0.05	0.42	0.63	1.48
1555	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.05	0.50	0.67	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.34	0.64	1.53
3560	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
3561	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
3562	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.05	0.34	0.52	0.98
3563	财通资管双盈债券发起式A	-0.17	-0.39	0.34	4.07	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2512	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
2513	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
2514	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.07	0.31	0.61	1.48
2515	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.02	0.43	0.61	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
2523	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
2524	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33
2525	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.08	0.44	0.71	1.33
2526	淳厚瑞和债券A	0.01	0.06	0.22	0.45	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	渤海汇金汇增利3个月定开	1.52	7.04	10.76	15.70	16.56
3110	财达证券稳达中短债A	1.52	4.39	8.57	-	9.50
3111	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64
3112	创金合信尊睿债券C	1.52	6.05	9.78	-	12.76
3113	大成景安短融债券A	1.52	4.94	7.65	12.17	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4700	建信短债债券F	1.52	4.31	7.64	14.48	16.63
4701	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64
4702	长信纯债壹号A	1.47	4.30	8.24	14.61	77.49
4703	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	中航瑞景3个月定开A	0.87	5.29	7.97	16.04	25.46
3697	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.95	7.96	-	9.01
3698	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64
3699	财通资管双安债券C	2.50	6.30	7.96	-	7.96
3700	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	5.03	7.96	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
2337	泓德裕荣纯债债券A	3.95	8.62	11.31	14.75	37.40
2338	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64
2339	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.84	10.21	14.74	51.59
2340	前海联合添和纯债C	1.17	6.79	8.90	14.74	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65
1550	泰康安和纯债6个月定开债券	2.04	7.64	12.52	21.84	28.65
1551	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64
1552	富国金融债债券型	1.20	7.17	10.65	19.13	28.64
1553	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23374.71	5.30%
21国开03	180.00	18480.01	4.19%
22国开08	150.00	15377.79	3.48%
23国都G1	118.00	11870.30	2.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97037.30	21.99%
企业债	62166.17	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

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06-21财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-25财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2636	1.2635	1.2634	1.2633	1.2633
累计净值(元)	1.2816	1.2815	1.2814	1.2813	1.2813

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