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最新净值:1.224 0.000(0.00%)

累计净值:1.242

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 财通资管鸿达债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:王珊 2018-05-17 每10份派现金 0.2
基金规模:5.39亿元
    财通资管鸿达债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.18 0.82 1.58 0.73
债券型名次 1883 2513 4210 3556 3794
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19工商银行二级01 280.00 29018.03 4.07%
22国开08 260.00 26590.87 3.73%
23农业银行CD075 200.00 19839.39 2.78%
19农业银行二级02 190.00 19703.82 2.76%
19国开08 190.00 19438.90 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224776.56 31.52%
企业债 79966.15 11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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