我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4249.85 |
17371.94 |
4865.97 |
8255.08 |
3611.39 |
本期利润(万元) |
4824.61 |
24104.37 |
5130.32 |
14076.32 |
8023.18 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103689.34 |
0.00 |
97949.59 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
660508.00 |
654713.22 |
656205.55 |
666497.09 |
667523.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1457.23 |
742.75 |
1353.48 |
3167.80 |
1200.63 |
交易性金融资产(万元) |
765064.37 |
756043.48 |
669275.53 |
1704780.73 |
1893188.51 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
762039.59 |
753006.73 |
661607.62 |
1674449.71 |
1868247.18 |
应付管理人报酬(万元) |
247.59 |
238.17 |
245.00 |
505.89 |
606.85 |
应付托管费(万元) |
43.33 |
41.68 |
61.25 |
126.47 |
151.71 |
资产总计(万元) |
865310.47 |
769542.31 |
722585.61 |
1934552.71 |
1951575.42 |
负债合计(万元) |
152212.96 |
63624.56 |
71667.23 |
436488.80 |
258846.69 |
所有者权益合计(万元) |
713097.51 |
705917.75 |
650918.38 |
1498063.92 |
1692728.73 |
未分配利润(万元) |
118285.99 |
106275.06 |
85976.55 |
194006.68 |
198844.45 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1471.37 |
779.09 |
2652.60 |
1206.38 |
37260.38 |
投资收益(万元) |
22899.66 |
10323.96 |
49278.39 |
29131.58 |
-3545.21 |
公允价值变动收益(万元) |
7103.85 |
6129.91 |
-7670.06 |
896.76 |
1471.43 |
其它收入(万元) |
21.93 |
10.16 |
153.71 |
78.13 |
566.73 |
收入合计(万元) |
31496.81 |
17243.12 |
44414.64 |
31312.85 |
35753.33 |
管理人报酬(万元) |
2878.86 |
1379.07 |
5878.06 |
3164.05 |
4145.05 |
托管费(万元) |
521.07 |
258.61 |
1469.52 |
791.01 |
1036.26 |
其它费用(万元) |
27.22 |
13.56 |
27.16 |
14.49 |
29.22 |
费用合计(万元) |
5449.39 |
2417.21 |
13460.92 |
7167.52 |
7574.05 |
利润总额(万元) |
26047.42 |
14825.91 |
30953.72 |
24145.34 |
28179.28 |
净利润(万元) |
26047.42 |
14825.91 |
30953.72 |
24145.34 |
28179.28 |